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《大行》花旗升寧德時代(03750.HK)目標價至888元 料今年利潤達千億人民幣
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花旗發表研究報告指，在寧德時代(03750.HK)公佈第一季度業績後，該行更新了其財務模型，並將2026至2028財年的盈利預測分別上調9%、9%及7%，至1,030億、1,260億及1,490億元人民幣。儘管單位毛利預測有所下降，但該行調高了電池銷量預測，預計其電池產量和銷量將在2026財年達到1.2及1.0太瓦時(TWh)的里程碑，分別按年增長61%及54%。儘管基數較高，該行預計寧德時代下半年的電池產量和出貨量將保持強勁，其中儲能系統(ESS)的需求將成為亮點。該行亦指出，短期內碳酸鋰價格高於每噸20萬元人民幣並不會摧毀需求，相反，更高的鋰價將是需求穩固的證明。 花旗預期2026財年第二季該公司純利將達到243億元人民幣，對應電池銷量為260吉瓦時，分別按年增長77%及按季增長29%。 花旗將寧德時代(300750.SZ)A股目標價由576元人民幣上調至603元人民幣。同時，基於28%的歷史H/A股溢價(反映其作為全球電池龍頭在離岸市場的稀缺性)，將寧德時代H股目標價由621港元上調至888港元，維持「買入」評級，並繼續列為該板塊的「首選」。H股新目標價相當於2026財年預期市盈率的34.3倍及市淨率的8.7倍。(ad/u)AASTOCKS新聞 |
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