6月7日丨申萬宏源策略研報提示,後續需關注的事件窗口:6月18日美聯儲議息,是沃什就任美聯儲主席後的首次議息。而此次驗證,市場會過度關注沃什的政策傾向,而低估經濟和環境的制約。這可能是美聯儲加息預期,最容易非線性發酵的時間窗口,先觀察再行動。另外,後續國內存儲龍頭上市,市場熱度高 + 標的流通市值有限,容易出現次新股過高估值。這可能構成擾動短期資金供需格局,壓制風險偏好的因素。A股市場6-7月可能是拉鋸調整期,維持先蓄力再突破的判斷。短期,海外科技股的波動增加,國內科技相對性價比擔憂升温,行業ETF和單一賽道主動公募邊際定價的行情,潛在波動率較高。6-7月可能是科技波動放大的窗口。中期依然看好AI產業趨勢主戰場,繼續關注,光通信、PCB、存儲、儲能、燃機、算電協同。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯