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强积金简易搜寻

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强积金营办机构 : 东亚
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 

 东亚(强积金)行业计划

东亚中国追踪指数基金 股票 8.534
2024/09/30
+24.89% +33.05% +20.59% +18.84% +33.42% 1.20%
东亚香港追踪指数基金 股票 13.680
2024/09/30
+22.49% +31.00% +20.28% +17.22% +27.47% 0.61%
东亚 (行业计划) 香港股票基金 股票 10.894
2024/09/30
+18.48% +26.23% +17.93% +17.68% +24.97% 1.28%
东亚 (行业计划) 大中华股票基金 股票 17.034
2024/09/30
+22.25% +20.47% +11.85% +13.33% +22.71% 1.32%
东亚 (行业计划) 亚洲股票基金 股票 17.633
2024/09/30
+27.35% +10.46% +1.22% +2.46% +20.41% 1.29%
东亚 (行业计划) 增长基金 混合资产 26.562
2024/09/30
+19.35% +8.96% +6.80% +4.19% +13.56% 1.38%
东亚 (行业计划) 均衡基金 混合资产 22.262
2024/09/30
+16.29% +7.18% +6.08% +3.12% +10.12% 1.36%
东亚 (行业计划) 核心累积基金 混合资产 16.285
2024/09/30
+22.70% +6.51% +4.69% +1.34% +13.06% 0.78%
东亚 (行业计划) 平稳基金 混合资产 19.491
2024/09/30
+12.80% +5.30% +5.33% +2.11% +6.56% 1.32%
东亚 (行业计划) 65岁后基金 混合资产 12.047
2024/09/30
+12.71% +4.09% +4.19% +1.02% +5.69% 0.79%
东亚 (行业计划) 人民币及港币货币市场基金 货币市场 11.124
2024/09/30
+4.27% +2.78% +2.48% +0.60% +2.47% 0.79%
东亚 (行业计划) 强积金保守基金 强积金保守 14.796
2024/09/30
+3.59% +1.74% +0.86% +0.27% +2.65% 1.16%

 东亚(强积金)集成信托计划

东亚中国追踪指数基金 股票 8.267
2024/09/30
+24.79% +32.97% +20.53% +18.83% +33.33% 1.21%
东亚香港追踪指数基金 股票 13.681
2024/09/30
+22.39% +30.90% +20.21% +17.19% +27.36% 0.62%
东亚(强积金)香港股票基金 股票 18.330
2024/09/30
+18.40% +26.25% +18.00% +17.71% +25.03% 1.27%
东亚 (强积金) 大中华股票基金 股票 21.372
2024/09/30
+23.22% +20.32% +12.03% +13.35% +23.25% 1.29%
东亚(强积金)亚洲股票基金 股票 30.175
2024/09/30
+27.79% +10.66% +1.25% +2.52% +20.73% 1.32%
东亚 (强积金) 增长基金 混合资产 25.764
2024/09/30
+19.41% +8.96% +6.83% +4.20% +13.60% 1.37%
东亚 (强积金) 环球股票基金 股票 27.688
2024/09/30
+31.13% +7.98% +4.63% +1.54% +19.06% 1.28%
东亚 (强积金) 均衡基金 混合资产 22.041
2024/09/30
+16.38% +7.23% +6.13% +3.16% +10.21% 1.35%
东亚 (强积金) 北美股票基金 股票 36.762
2024/09/30
+30.00% +7.08% +3.67% +1.36% +17.48% 1.27%
东亚(强积金)核心累积基金 混合资产 16.341
2024/09/30
+22.69% +6.50% +4.69% +1.34% +13.05% 0.78%
东亚 (强积金) 平稳基金 混合资产 19.104
2024/09/30
+12.81% +5.31% +5.33% +2.12% +6.56% 1.31%
东亚(强积金)65岁后基金 混合资产 12.022
2024/09/30
+12.74% +4.09% +4.19% +1.02% +5.70% 0.80%
东亚(强积金)环球债券基金 债券 11.044
2024/09/30
+8.27% +3.59% +4.88% +1.01% +1.59% 1.07%
东亚 (强积金) 欧洲股票基金 股票 17.116
2024/09/30
+18.55% +3.39% +3.52% -0.69% +8.85% 1.59%
东亚 (强积金) 人民币及港币货币市场基金 货币市场 11.184
2024/09/30
+4.51% +2.95% +2.63% +0.64% +2.63% 0.79%
东亚 (强积金) 保守基金 强积金保守 15.403
2024/09/30
+3.56% +1.73% +0.85% +0.26% +2.64% 1.17%
东亚(强积金)日本股票基金 股票 11.472
2024/09/30
+17.65% -2.22% -1.18% -1.73% +12.26% 1.70%

 东亚(强积金)享惠计划

东亚香港追踪指数基金 股票 12.505
2024/09/30
+22.17% +30.79% +20.21% +17.18% +27.21% 0.72%
东亚大中华股票基金 股票 18.632
2024/09/30
+22.58% +20.62% +11.91% +13.50% +23.03% 0.96%
东亚亚洲股票基金 股票 15.931
2024/09/30
+25.37% +9.84% +0.97% +2.73% +19.23% 0.97%
东亚增长基金 混合资产 17.195
2024/09/30
+20.83% +8.68% +6.37% +3.89% +14.29% 0.95%
东亚环球股票基金 股票 28.614
2024/09/30
+31.93% +8.39% +4.83% +1.57% +19.76% 0.96%
东亚均衡基金 混合资产 15.250
2024/09/30
+17.57% +7.12% +5.82% +2.93% +10.80% 0.95%
东亚核心累积基金 混合资产 16.419
2024/09/30
+22.65% +6.49% +4.69% +1.35% +13.02% 0.86%
东亚平稳基金 混合资产 13.001
2024/09/30
+13.77% +5.26% +5.08% +1.87% +7.16% 0.95%
东亚65岁后基金 混合资产 12.011
2024/09/30
+12.63% +4.04% +4.15% +1.02% +5.62% 0.85%
东亚环球债券基金 债券 9.583
2024/09/30
+8.07% +3.20% +4.93% +1.02% +1.08% 0.94%
东亚强积金保守基金 强积金保守 11.588
2024/09/30
+3.66% +1.74% +0.84% +0.26% +2.70% 1.15%
营办机构平均 +18.07% +11.04% +7.26% +5.33% +14.26% 1.09%
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
以上资料转载至积金局,资料更新时间以积金局公布为准。
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