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摩根环球天然资源基金 (欧元) A

 
贝莱德世界能源基金 (美元) A2

基金名称
表现
最新资产净值价格 16.34 26.09
估值日期 2025/01/16 2025/01/16
夏普比率 N/A 0.05
3年期风险回报比率 0.20 0.58
累积表现
  • 1个月
+6.52% +5.37%
  • 3个月
-0.61% +2.92%
  • 6个月
-2.39% -1.44%
  • 年初至今
+7.57% +6.88%
  • 1年
-2.40% +3.68%
  • 3年
+30.80% +41.21%
  • 5年
+17.20% +11.41%
  • 自发行以来
N/A +160.90%
年度表现
  • 2023
-2.40% +3.68%
  • 2022
+24.50% +39.58%
  • 2021
+30.80% +41.21%
  • 2020
-7.00% -28.54%
  • 2019
+17.20% +11.41%
3年年度化波幅 18.92% 18.98%
基金特点
基金公司 摩根资产管理 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金经理 Chris Korpan & Veronika Lysogorskaya Alastair Bishop & Mark Hume
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 1396309120 USD 2140890000
基金货币 欧元 美元
主题 天然资源 能源
地域分布 环球 环球
基金内容
主要投资
  • 01
Exxon Mobil (8.50%) SHELL PLC (9.86%)
  • 02
Shell (4.20%) EXXON MOBIL CORP (9.65%)
  • 03
BHP (4.60%) TOTALENERGIES SE (8.63%)
  • 04
ConocoPhillips (2.80%) CONOCOPHILLIPS (5.07%)
  • 05
Canadian Natural Resources (2.90%) CHENIERE ENERGY INC (4.59%)
  • 06
Freeport-McMoRan (5.60%) WILLIAMS COMPANIES INC (5.62%)
  • 07
TotalEnergies (3.90%) CHEVRON CORP (3.85%)
  • 08
Rio Tinto (6.30%) TARGA RESOURCES CORP (4.26%)
  • 09
Glencore (3.40%) CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD (4.38%)
  • 10
Newmont (4.60%) EOG RESOURCES INC (4.83%)
投资及收费
最低首次投资额 EUR 800 N/A
认购费 (首次认购费) 现时为5.0%(最高可达资产净值之8.5%) A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。
转换费 资产净值之1.0% 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。
维护费 经营及行政开支(包括托管人费用):每年资产净值之0.4% 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。 分销费C类股份:1.25%。
赎回费 现时为0%(最高可达资产净值之1.0%) 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。)
日期及其他
发行日期 2005/03/14 2001/04/06
财政年度终结日 30/06 31/08
注册国家 卢森堡 卢森堡
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