基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 16.34 | 26.09 |
估值日期 | 2025/01/16 | 2025/01/16 |
夏普比率 | N/A | 0.05 |
3年期风险回报比率 | 0.20 | 0.58 |
累积表现 |
| +6.52% | +5.37% |
| -0.61% | +2.92% |
| -2.39% | -1.44% |
| +7.57% | +6.88% |
| -2.40% | +3.68% |
| +30.80% | +41.21% |
| +17.20% | +11.41% |
| N/A | +160.90% |
年度表现 |
| -2.40% | +3.68% |
| +24.50% | +39.58% |
| +30.80% | +41.21% |
| -7.00% | -28.54% |
| +17.20% | +11.41% |
3年年度化波幅 | 18.92% | 18.98% |
基金公司 | 摩根资产管理 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 |
基金经理 | Chris Korpan & Veronika Lysogorskaya | Alastair Bishop & Mark Hume |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 1396309120 | USD 2140890000 |
基金货币 | 欧元 | 美元 |
主题 | 天然资源 | 能源 |
地域分布 | 环球 | 环球 |
主要投资 |
| Exxon Mobil (8.50%) | SHELL PLC (9.86%) |
| Shell (4.20%) | EXXON MOBIL CORP (9.65%) |
| BHP (4.60%) | TOTALENERGIES SE (8.63%) |
| ConocoPhillips (2.80%) | CONOCOPHILLIPS (5.07%) |
| Canadian Natural Resources (2.90%) | CHENIERE ENERGY INC (4.59%) |
| Freeport-McMoRan (5.60%) | WILLIAMS COMPANIES INC (5.62%) |
| TotalEnergies (3.90%) | CHEVRON CORP (3.85%) |
| Rio Tinto (6.30%) | TARGA RESOURCES CORP (4.26%) |
| Glencore (3.40%) | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD (4.38%) |
| Newmont (4.60%) | EOG RESOURCES INC (4.83%) |
最低首次投资额 | EUR 800 | N/A |
认购费 (首次认购费) | 现时为5.0%(最高可达资产净值之8.5%) | A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。 |
转换费 | 资产净值之1.0% | 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 |
维护费 | 经营及行政开支(包括托管人费用):每年资产净值之0.4% | 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。 分销费C类股份:1.25%。 |
赎回费 | 现时为0%(最高可达资产净值之1.0%) | 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。) |
发行日期 | 2005/03/14 | 2001/04/06 |
财政年度终结日 | 30/06 | 31/08 |
注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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