| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 34.12 | 54.09 |
| 估值日期 | 2025/10/30 | 2025/10/30 |
| 夏普比率 | 0.80 | N/A |
| 3年期风险回报比率 | 1.00 | 1.09 |
| 累积表现 |
| +16.49% | +16.35% |
| +25.03% | +33.03% |
| +63.41% | +43.17% |
| +79.67% | +37.81% |
| +12.37% | +17.29% |
| -0.61% | -17.36% |
| -3.30% | +33.53% |
| N/A | +440.90% |
| 年度表现 |
| +12.37% | +17.29% |
| -32.88% | -12.51% |
| -0.61% | -17.36% |
| +47.00% | +27.52% |
| -3.30% | +33.53% |
| 3年年度化波幅 | 22.67% | 17.81% |
| 基金公司 | 霸菱资产管理(亚洲)有限公司 | 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司 |
| 基金经理 | 林素亥 & 洪那玧 | Evan McCulloch & Wendy Lam & Akiva Felt |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 32000000 | USD 1590000000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 一般 | 生物科技 |
| 地域分布 | 韩国 | 美国 |
| 主要投资 |
| SK hynix (8.42%) | AMGEN INC (8.16%) |
| Samsung Electronics (7.31%) | REGENERON PHARMACEUTICALS INC (7.13%) |
| Hyundai Motor (5.99%) | VERTEX PHARMACEUTICALS INC (5.83%) |
| KB Financial Group (5.26%) | INSMED INC (3.82%) |
| Kia Corp. (3.47%) | GILEAD SCIENCES INC (3.69%) |
| LG CHEM LTD (3.57%) | ASTRAZENECA PLC (2.92%) |
| SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD (3.01%) | INTRA-CELLULAR THERAPIES INC (2.84%) |
| SAMSUNG BIOLOGICS (3.92%) | BIOGEN INC (2.74%) |
| Shinhan Financial Group (4.33%) | MERUS NV (2.73%) |
| LG ENERGY SOLUTION LTD (3.47%) | ARGENX SE (2.68%) |
| 最低首次投资额 | USD 1000 | USD 1000 |
| 认购费 (首次认购费) | 每单位资产净值之最多5%。 | A类股份:最高5.00%。B类股份:无 |
| 转换费 | 不适用 | A类股份:1.00%。B类股份:无 |
| 维护费 | 保管人费用(信托费):0.025%,每月费用最低限额为6000英镑。行政费用:0.275%,每月费用最低限额为12000英镑。买卖费用:每宗抵押交易收取50英镑交易费 | 保管费A类股份:最高0.14%(由於基金的投资目标及策略容许投资於发展中国家的发行机构所发行的股票证券,基金的保管年费可能较高。)。保管费B类股份:最高0.14%(由於基金的投资目标及策略容许投资於发展中国家的发行机构所发行的股票证券,基金的保管年费可能较高。)。维持费A类股份:最高0.50%。维持费B类股份:最高0.75%。服务费A类股份:无。服务费B类股份:1.06%。登记及过户、公司、户籍及行政代理费 +有关类别水准之股份持有人户口之固定金额费用A类股份:最高0.2175%,每年最高30美元。登记及过户、公司、户籍及行政代理费 +有关类别水准之股份持有人户口之固定金额费用B类股份:最高0.2175%,每年最高30美元。 |
| 赎回费 | 无 | A类股份:无。B类股份:最高 4.00% |
| 发行日期 | 1992/11/04 | 2000/04/03 |
| 财政年度终结日 | 30/04 | 30/06 |
| 注册国家 | 爱尔兰 | 卢森堡 |
| 其他相关资讯 | | |
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