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摩根台湾基金 (美元)

 
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元)

基金名称
表现
最新资产净值价格 34.21 418.61
估值日期 2025/05/28 2025/05/28
夏普比率 0.69 0.46
3年期风险回报比率 0.45 -0.72
累积表现
  • 1个月
+16.80% +13.99%
  • 3个月
+3.57% +6.42%
  • 6个月
+6.47% -12.90%
  • 年初至今
+3.23% -5.10%
  • 1年
+32.40% -25.77%
  • 3年
+32.80% -10.53%
  • 5年
+30.60% +4.44%
  • 自发行以来
+167.68% N/A
年度表现
  • 2023
+32.40% -25.77%
  • 2022
-36.10% -35.61%
  • 2021
+32.80% -10.53%
  • 2020
+38.20% +164.57%
  • 2019
+30.60% +4.44%
3年年度化波幅 19.90% 30.26%
基金特点
基金公司 摩根资产管理 法国巴黎投资 - 法巴L1基金
基金经理 James Yeh & Connie Shen Ulrik FUGMANN & Edward LEES
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 210600000 USD 1082025600
基金货币 美元 欧元
主题 一般 能源
地域分布 台湾 环球
基金内容
主要投资
  • 01
Taiwan Semiconductor (9.70%) FIRST SOLAR INC (6.19%)
  • 02
Hon Hai Precision (6.60%) FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (5.62%)
  • 03
Quanta Computer (5.10%) CAMECO CORP (5.51%)
  • 04
Delta Electronics (2.90%) NVIDIA CORP (5.46%)
  • 05
Ase Technology Holding (2.80%) VERTIV HOLDINGS CLASS A A (5.36%)
  • 06
Mega Financial (3.00%) SIEMENS ENERGY N AG (5.23%)
  • 07
CTBC Financial (3.30%) ARRAY TECHNOLOGIES INC (4.95%)
  • 08
E.Sun Financial (3.20%) NVENT ELECTRIC PLC (4.58%)
  • 09
Accton Technology (3.20%) SUNRUN INC (4.35%)
  • 10
MediaTek (5.50%) CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD (3.64%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 1000 EUR 800
认购费 (首次认购费) 现时为5.0%(最高可达资产净值之8.5%) 不多於已认购相关股份类别资产净值的5%
转换费 资产净值之1.0% 不多於已转换相关股份类别资产净值的2%
维护费 经营及行政开支(包括托管人费用):每年资产净值之0.4% 其他费用:不多於0.35%(其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支)
赎回费 现时为0%(最高可达资产净值之1.0%)
日期及其他
发行日期 2001/05/18 2013/05/17
财政年度终结日 30/06 31/12
注册国家 卢森堡 卢森堡
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