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摩根台灣基金 (美元)

 
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 34.21 418.61
估值日期 2025/05/28 2025/05/28
夏普比率 0.69 0.46
3年期風險回報比率 0.45 -0.72
累積表現
  • 1個月
+16.80% +13.99%
  • 3個月
+3.57% +6.42%
  • 6個月
+6.47% -12.90%
  • 年初至今
+3.23% -5.10%
  • 1年
+32.40% -25.77%
  • 3年
+32.80% -10.53%
  • 5年
+30.60% +4.44%
  • 自發行以來
+167.68% N/A
年度表現
  • 2023
+32.40% -25.77%
  • 2022
-36.10% -35.61%
  • 2021
+32.80% -10.53%
  • 2020
+38.20% +164.57%
  • 2019
+30.60% +4.44%
3年年度化波幅 19.90% 30.26%
基金特點
基金公司 摩根資產管理 法國巴黎投資 - 法巴L1基金
基金經理 James Yeh & Connie Shen Ulrik FUGMANN & Edward LEES
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 210600000 USD 1082025600
基金貨幣 美元 歐元
主題 一般 能源
地域分佈 台灣 環球
基金內容
主要投資
  • 01
Taiwan Semiconductor (9.70%) FIRST SOLAR INC (6.19%)
  • 02
Hon Hai Precision (6.60%) FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (5.62%)
  • 03
Quanta Computer (5.10%) CAMECO CORP (5.51%)
  • 04
Delta Electronics (2.90%) NVIDIA CORP (5.46%)
  • 05
Ase Technology Holding (2.80%) VERTIV HOLDINGS CLASS A A (5.36%)
  • 06
Mega Financial (3.00%) SIEMENS ENERGY N AG (5.23%)
  • 07
CTBC Financial (3.30%) ARRAY TECHNOLOGIES INC (4.95%)
  • 08
E.Sun Financial (3.20%) NVENT ELECTRIC PLC (4.58%)
  • 09
Accton Technology (3.20%) SUNRUN INC (4.35%)
  • 10
MediaTek (5.50%) CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD (3.64%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 EUR 800
認購費 (首次認購費) 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%) 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5%
轉換費 資產淨值之1.0% 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2%
維護費 經營及行政開支(包括託管人費用):每年資產淨值之0.4% 其他費用:不多於0.35%(其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支)
贖回費 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%)
日期及其他
發行日期 2001/05/18 2013/05/17
財政年度終結日 30/06 31/12
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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