基金名稱 | | |
最新資產淨值價格 | 214.38 | 345.78 |
估值日期 | 2025/04/11 | 2025/04/11 |
夏普比率 | N/A | 0.00 |
3年期風險回報比率 | 0.19 | 0.24 |
累積表現 |
| +3.89% | +3.70% |
| -4.62% | -1.85% |
| -14.05% | -12.24% |
| -9.68% | -6.67% |
| -16.82% | +15.10% |
| +9.14% | +20.40% |
| N/A | +2.10% |
| +279.58% | N/A |
年度表現 |
| -16.82% | +15.10% |
| +17.09% | -10.70% |
| +9.14% | +20.40% |
| +10.53% | +2.90% |
| N/A | +2.10% |
3年年度化波幅 | 14.46% | 12.46% |
基金公司 | 安本國際基金管理有限公司 | 摩根資產管理 |
基金經理 | 亞洲股票隊伍 | Amit Mehta & Sandip Patodia |
基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金規模 | USD 1300000000 | USD 721300000 |
基金貨幣 | 美元 | 美元 |
主題 | 一般 | 一般 |
地域分佈 | 印度 | 印度 |
主要投資 |
| ICICI Bank Ltd (7.90%) | HDFC Bank (6.00%) |
| HDFC Bank Ltd (5.20%) | Infosys (4.00%) |
| Infosys Ltd (4.70%) | ICICI Bank (7.60%) |
| Mahindra & Mahindra Ltd (5.10%) | ITC Ltd (3.50%) |
| Bharti Airtel Ltd (5.10%) | Tata Consultancy Services (5.10%) |
| SBI Life Insurance Co Ltd (3.80%) | Reliance Industries (4.60%) |
| Power Grid Corp of India Ltd (5.00%) | Tata Motors (3.90%) |
| Axis Bank Ltd (3.30%) | Kotak Mahindra Bank (3.80%) |
| Godrej Properties Ltd (4.30%) | Hindustan Unilever (3.00%) |
| Tata Consultancy Services Ltd (4.70%) | Mahindra & Mahindra (4.60%) |
最低首次投資額 | USD 1500 | USD 1000 |
認購費 (首次認購費) | 不多於資產淨值的6.38%,相等於不多於認購額的6.0% | 資產淨值之5.0% |
轉換費 | 不多於轉換股份資產淨值的1% | 資產淨值之1.0% |
維護費 | 保管人費用:不多於年率2%(另加增值稅 (如有))。行政管理人費用:不多於年率0.05%(另加增值稅 (如有)) | 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元) |
贖回費 | 不適用 | 資產淨值之0.5% |
發行日期 | 2006/03/28 | 1989/11/23 |
財政年度終結日 | 30/09 | 30/09 |
註冊國家 | 盧森堡 | 毛里求斯 |
其他相關資訊 | | |
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