| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 19.59 | 26.49 |
| 估值日期 | 2025/01/20 | 2025/01/20 |
| 夏普比率 | 0.56 | 0.05 |
| 3年期風險回報比率 | 0.76 | 0.78 |
| 累積表現 |
| +12.66% | +11.91% |
| +2.23% | +3.11% |
| -3.16% | +0.65% |
| +8.16% | +8.52% |
| +16.40% | +3.68% |
| +47.30% | +41.21% |
| -2.30% | +11.41% |
| -29.95% | +164.90% |
| 年度表現 |
| +16.40% | +3.68% |
| +32.70% | +39.58% |
| +47.30% | +41.21% |
| -32.30% | -28.54% |
| -2.30% | +11.41% |
| 3年年度化波幅 | 16.84% | 16.41% |
| 基金公司 | 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
| 基金經理 | Felix Odey & Alex Monk & Mark Lacey | Alastair Bishop & Mark Hume |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 345190000 | USD 2140890000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 能源 | 能源 |
| 地域分佈 | 環球 | 環球 |
| 主要投資 |
| Coterra Energy Inc (4.80%) | SHELL PLC (9.86%) |
| BP PLC (3.90%) | EXXON MOBIL CORP (9.65%) |
| John Wood Group PLC (3.30%) | TOTALENERGIES SE (8.63%) |
| Equinor ASA (3.20%) | CONOCOPHILLIPS (5.07%) |
| Technip Energies NV (3.70%) | CHENIERE ENERGY INC (4.59%) |
| Shell PLC (3.50%) | WILLIAMS COMPANIES INC (5.62%) |
| Repsol SA (5.00%) | CHEVRON CORP (3.85%) |
| Eni SpA (3.60%) | TARGA RESOURCES CORP (4.26%) |
| Schlumberger NV (3.80%) | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD (4.38%) |
| Baker Hughes Co (3.40%) | EOG RESOURCES INC (4.83%) |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | N/A |
| 認購費 (首次認購費) | A和AX股份認購總額的5.00％（相當於5.26315％每股淨資產值） | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 |
| 轉換費 | 董事可在其自由裁量權，允許某些選定的分銷商，以切換收費不得超過1％的股份的價值要求被交換。 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 |
| 維護費 | 保管費：最高每年0.5％和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費：最高達基金資產淨值的0.02%，但每年最低收費為每基金20,000美元。 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 |
| 贖回費 | 在本招股章程的時候，贖回費暫時不適用於任何基金。 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) |
| 發行日期 | 2006/06/30 | 2001/04/06 |
| 財政年度終結日 | 31/12 | 31/08 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
| |