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安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2

 
摩根印度基金 (美元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 214.38 345.78
估值日期 2025/04/11 2025/04/11
夏普比率 N/A 0.00
3年期風險回報比率 0.19 0.24
累積表現
  • 1個月
+3.89% +3.70%
  • 3個月
-4.62% -1.85%
  • 6個月
-14.05% -12.24%
  • 年初至今
-9.68% -6.67%
  • 1年
-16.82% +15.10%
  • 3年
+9.14% +20.40%
  • 5年
N/A +2.10%
  • 自發行以來
+279.58% N/A
年度表現
  • 2023
-16.82% +15.10%
  • 2022
+17.09% -10.70%
  • 2021
+9.14% +20.40%
  • 2020
+10.53% +2.90%
  • 2019
N/A +2.10%
3年年度化波幅 14.46% 12.46%
基金特點
基金公司 安本國際基金管理有限公司 摩根資產管理
基金經理 亞洲股票隊伍 Amit Mehta & Sandip Patodia
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 1300000000 USD 721300000
基金貨幣 美元 美元
主題 一般 一般
地域分佈 印度 印度
基金內容
主要投資
  • 01
ICICI Bank Ltd (7.90%) HDFC Bank (6.00%)
  • 02
HDFC Bank Ltd (5.20%) Infosys (4.00%)
  • 03
Infosys Ltd (4.70%) ICICI Bank (7.60%)
  • 04
Mahindra & Mahindra Ltd (5.10%) ITC Ltd (3.50%)
  • 05
Bharti Airtel Ltd (5.10%) Tata Consultancy Services (5.10%)
  • 06
SBI Life Insurance Co Ltd (3.80%) Reliance Industries (4.60%)
  • 07
Power Grid Corp of India Ltd (5.00%) Tata Motors (3.90%)
  • 08
Axis Bank Ltd (3.30%) Kotak Mahindra Bank (3.80%)
  • 09
Godrej Properties Ltd (4.30%) Hindustan Unilever (3.00%)
  • 10
Tata Consultancy Services Ltd (4.70%) Mahindra & Mahindra (4.60%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1500 USD 1000
認購費 (首次認購費) 不多於資產淨值的6.38%,相等於不多於認購額的6.0% 資產淨值之5.0%
轉換費 不多於轉換股份資產淨值的1% 資產淨值之1.0%
維護費 保管人費用:不多於年率2%(另加增值稅 (如有))。行政管理人費用:不多於年率0.05%(另加增值稅 (如有)) 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元)
贖回費 不適用 資產淨值之0.5%
日期及其他
發行日期 2006/03/28 1989/11/23
財政年度終結日 30/09 30/09
註冊國家 盧森堡 毛里求斯
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