| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 442.93 | 19.02 |
| 估值日期 | 2025/02/20 | 2025/02/20 |
| 夏普比率 | 0.30 | 0.19 |
| 3年期風險回報比率 | -0.31 | -0.27 |
| 累積表現 |
| +16.25% | +14.92% |
| +18.21% | +15.27% |
| +31.41% | +23.67% |
| +17.01% | +14.17% |
| -19.53% | -12.14% |
| -18.86% | -14.97% |
| +35.02% | +16.52% |
| N/A | +90.20% |
| 年度表現 |
| -19.53% | -12.14% |
| -28.41% | -31.45% |
| -18.86% | -14.97% |
| +51.03% | +46.61% |
| +35.02% | +16.52% |
| 3年年度化波幅 | 23.56% | 21.29% |
| 基金公司 | 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
| 基金經理 | David CHOA | Lucy Liu (INV) & Ada Zhang |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 678000000 | USD 996980000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 一般 | 一般 |
| 地域分佈 | 中國 | 中國 |
| 主要投資 |
| TENCENT HOLDINGS LTD (9.32%) | TENCENT HOLDINGS LTD (9.03%) |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD (9.14%) | ALIBABA GROUP HOLDING LTD (8.42%) |
| MEITUAN H (7.49%) | MEITUAN (8.06%) |
| PDD HOLDINGS ADS INC ADR (5.48%) | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (5.43%) |
| CHINA MERCHANTS BANK LTD H H (4.92%) | PDD HOLDINGS INC (5.19%) |
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H (4.54%) | XIAOMI CORP (4.82%) |
| XIAOMI CORP (4.23%) | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD (4.41%) |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (4.05%) | BYD CO LTD (3.86%) |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD (2.95%) | FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD (3.19%) |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO (2.86%) | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD (3.11%) |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | N/A |
| 認購費 (首次認購費) | 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 |
| 轉換費 | 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 |
| 維護費 | 其他費用：不多於0.35%（其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支） | 保管人費用保管費：0.0024%至0.45%。保管人費用交易費用：每項交易5.5美元至124美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 |
| 贖回費 | 無 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) |
| 發行日期 | 1997/06/09 | 2008/06/24 |
| 財政年度終結日 | 31/12 | 31/08 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
| |