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強積金營辦機構 : 信安
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 信安強積金計劃800系列

信安國際股票基金 - D類單位 股票 27.766
2024/05/31
+24.18% +15.42% +3.93% +3.85% +11.06% 1.31%
信安國際股票基金 - I類單位 股票 26.565
2024/05/31
+23.95% +15.32% +3.88% +3.84% +10.97% 1.50%
信安美國股票基金 - D類單位 股票 32.296
2024/05/31
+25.74% +15.21% +2.91% +4.65% +10.61% 1.28%
信安美國股票基金 - I類單位 股票 30.905
2024/05/31
+25.50% +15.10% +2.86% +4.63% +10.52% 1.47%
信安進取策略基金 - D類單位 混合資產 25.288
2024/05/31
+11.63% +9.52% +4.04% +2.47% +6.49% 1.33%
信安進取策略基金 - I類單位 混合資產 24.902
2024/05/31
+11.40% +9.41% +3.99% +2.45% +6.40% 1.52%
信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 45.209
2024/05/31
+10.52% +9.11% +3.48% +1.61% +5.34% 1.32%
信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 43.245
2024/05/31
+10.30% +9.00% +3.43% +1.60% +5.26% 1.51%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 14.808
2024/05/31
+13.45% +8.84% +1.98% +2.10% +4.79% 0.82%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 26.691
2024/05/31
+8.92% +7.47% +2.91% +2.15% +4.35% 1.30%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 25.948
2024/05/31
+8.70% +7.36% +2.86% +2.13% +4.26% 1.50%
信安恒指基金 - N類單位 股票 11.171
2024/05/31
+2.00% +6.87% +10.69% +2.48% +6.91% 0.94%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 20.516
2024/05/31
+6.29% +5.45% +1.71% +1.88% +2.18% 1.31%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 19.945
2024/05/31
+6.08% +5.34% +1.66% +1.87% +2.09% 1.51%
信安香港股票基金 - D類單位 股票 20.366
2024/05/31
-0.75% +4.22% +9.84% +2.31% +5.65% 1.30%
信安香港股票基金 - I類單位 股票 19.917
2024/05/31
-0.84% +4.16% +9.81% +2.31% +5.61% 1.40%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 11.390
2024/05/31
+4.48% +3.81% +0.36% +1.19% +0.46% 0.82%
信安中國股票基金 - D類單位 股票 11.078
2024/05/31
-2.14% +3.52% +9.14% +1.28% +6.50% 1.31%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 18.112
2024/05/31
+3.84% +3.49% +0.62% +1.56% +0.24% 1.31%
信安中國股票基金 - I類單位 股票 10.596
2024/05/31
-2.32% +3.42% +9.09% +1.26% +6.41% 1.50%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 17.610
2024/05/31
+3.63% +3.39% +0.57% +1.54% +0.15% 1.51%
信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 9.414
2024/05/31
+2.67% +2.72% +0.44% +1.56% -0.18% 1.03%
信安香港債券基金 - N類單位 債券 11.176
2024/05/31
+3.22% +2.07% +0.87% +1.03% -0.13% 1.04%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 12.112
2024/05/31
+3.68% +1.92% +0.86% +0.28% +1.54% 1.30%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.735
2024/05/31
+3.59% +1.87% +0.82% +0.32% +1.25% 1.00%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.665
2024/05/31
+3.54% +1.85% +0.81% +0.32% +1.23% 1.04%
信安國際債券基金 - I類單位 債券 15.455
2024/05/31
+0.01% +0.65% -1.10% +1.25% -3.12% 1.30%
信安國際債券基金 - D類單位 債券 15.625
2024/05/31
+0.01% +0.65% -1.10% +1.25% -3.12% 1.30%

 信安強積金 - 易富之選

信安動力環球股票基金 股票 18.030
2024/05/31
+20.68% +13.75% +3.68% +3.86% +9.34% 1.80%
信安動力亞太股票基金 股票 16.060
2024/05/31
+12.86% +11.68% +4.49% +1.39% +6.57% 1.82%
信安增長基金 混合資產 21.070
2024/05/31
+11.48% +9.45% +4.00% +2.53% +6.41% 1.73%
信安核心累積基金 混合資產 14.500
2024/05/31
+13.37% +8.94% +2.04% +2.11% +4.84% 0.93%
信安均衡基金 混合資產 18.210
2024/05/31
+8.72% +7.37% +3.00% +2.07% +4.36% 1.72%
信安65歲後基金 混合資產 11.210
2024/05/31
+4.28% +3.80% +0.36% +1.17% +0.45% 0.91%
信安平穩基金 混合資產 12.740
2024/05/31
+3.33% +3.33% +0.79% +1.27% +0.47% 1.69%
信安動力香港股票基金 股票 19.930
2024/05/31
-1.43% +3.26% +9.03% +2.21% +4.73% 1.66%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.340
2024/05/31
+3.75% +1.89% +0.89% +0.35% +1.61% 1.28%
信安動力環球債券基金 債券 9.330
2024/05/31
-1.69% +0.11% -1.27% +0.97% -3.91% 1.55%

 信安強積金 - 明智之選

信安動力環球股票基金 股票 19.920
2024/05/31
+20.58% +13.70% +3.64% +3.80% +9.27% 1.79%
信安動力亞太股票基金 股票 14.500
2024/05/31
+12.84% +11.71% +4.54% +1.40% +6.62% 1.81%
信安增長基金 混合資產 22.120
2024/05/31
+11.44% +9.45% +4.00% +2.50% +6.40% 1.72%
信安核心累積基金 混合資產 14.680
2024/05/31
+13.36% +8.82% +2.02% +2.09% +4.86% 0.82%
信安均衡基金 混合資產 20.140
2024/05/31
+8.69% +7.36% +2.97% +2.08% +4.35% 1.71%
信安 - 恒指基金 股票 9.240
2024/05/31
+1.65% +6.57% +10.39% +2.33% +6.70% 1.03%
信安65歲後基金 混合資產 11.350
2024/05/31
+4.61% +3.84% +0.44% +1.25% +0.53% 0.83%
信安動力大中華股票基金 股票 17.610
2024/05/31
-1.45% +3.41% +6.79% +1.44% +4.88% 1.43%
信安動力香港股票基金 股票 8.670
2024/05/31
-1.48% +3.34% +9.06% +2.24% +4.71% 1.64%
信安平穩基金 混合資產 16.170
2024/05/31
+3.39% +3.32% +0.81% +1.32% +0.50% 1.68%
信安流动基金 貨幣市場 12.010
2024/05/31
+3.45% +2.04% +0.92% +0.33% +1.44% 0.99%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.670
2024/05/31
+3.64% +1.92% +0.86% +0.26% +1.57% 1.31%
信安動力亞洲債券基金 債券 9.640
2024/05/31
+1.47% +1.58% 0.00% +1.37% -1.23% 1.41%
信安動力環球債券基金 債券 8.240
2024/05/31
-1.55% -0.12% -1.32% +0.98% -3.96% 1.53%
營辦機構平均 +7.06% +6.11% +3.14% +1.86% +3.75% 1.36%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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