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強積金營辦機構 : 東亞
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 東亞(強積金)行業計劃

東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 16.497
2024/05/31
+20.52% +17.16% +7.42% +3.05% +12.65% 1.29%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 15.298
2024/05/31
+14.80% +10.40% +2.08% +2.89% +6.21% 0.78%
東亞中國追蹤指數基金 股票 7.081
2024/05/31
+6.37% +8.90% +12.77% +2.10% +10.70% 1.20%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 24.677
2024/05/31
+9.54% +8.69% +3.25% +2.39% +5.50% 1.38%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 14.882
2024/05/31
+6.52% +7.27% +8.20% +2.53% +7.21% 1.32%
東亞香港追蹤指數基金 股票 11.494
2024/05/31
+2.53% +7.10% +10.82% +2.51% +7.10% 0.61%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 20.836
2024/05/31
+6.61% +6.46% +1.94% +1.93% +3.07% 1.36%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 9.311
2024/05/31
+0.86% +5.76% +8.81% +1.57% +6.81% 1.28%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 11.455
2024/05/31
+4.67% +4.09% +0.13% +1.33% +0.50% 0.79%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 18.397
2024/05/31
+3.56% +4.02% +0.56% +1.45% +0.58% 1.32%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 14.632
2024/05/31
+3.57% +1.82% +0.88% +0.29% +1.51% 1.16%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.866
2024/05/31
+1.45% +0.44% +0.16% +0.14% +0.09% 0.79%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 28.218
2024/05/31
+20.84% +17.48% +7.61% +3.15% +12.90% 1.32%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 25.880
2024/05/31
+24.11% +15.95% +3.77% +4.30% +11.29% 1.28%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 11.590
2024/05/31
+23.79% +15.11% +2.15% +2.10% +13.42% 1.70%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 34.477
2024/05/31
+24.76% +14.88% +3.40% +4.83% +10.18% 1.27%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 16.983
2024/05/31
+15.30% +12.81% +6.19% +4.64% +8.01% 1.59%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 15.352
2024/05/31
+14.80% +10.39% +2.07% +2.89% +6.21% 0.78%
東亞中國追蹤指數基金 股票 6.864
2024/05/31
+6.33% +8.91% +12.79% +2.12% +10.71% 1.21%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 23.922
2024/05/31
+9.56% +8.69% +3.21% +2.42% +5.48% 1.37%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 18.666
2024/05/31
+7.42% +7.87% +7.98% +2.47% +7.65% 1.29%
東亞香港追蹤指數基金 股票 11.500
2024/05/31
+2.44% +7.05% +10.77% +2.49% +7.06% 0.62%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 20.618
2024/05/31
+6.68% +6.49% +1.95% +1.95% +3.10% 1.35%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 15.661
2024/05/31
+0.74% +5.75% +8.79% +1.54% +6.83% 1.27%
東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 11.431
2024/05/31
+4.71% +4.10% +0.13% +1.33% +0.50% 0.80%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 18.030
2024/05/31
+3.57% +4.01% +0.58% +1.46% +0.57% 1.31%
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 15.233
2024/05/31
+3.55% +1.81% +0.88% +0.29% +1.51% 1.17%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.908
2024/05/31
+1.55% +0.48% +0.17% +0.15% +0.10% 0.79%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 10.504
2024/05/31
-0.96% +0.19% -1.02% +0.83% -3.38% 1.07%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞環球股票基金 股票 26.674
2024/05/31
+24.62% +16.32% +3.87% +4.30% +11.64% 0.96%
東亞亞洲股票基金 股票 14.965
2024/05/31
+19.38% +16.08% +7.07% +2.77% +12.00% 0.97%
東亞核心累積基金 混合資產 15.425
2024/05/31
+14.74% +10.36% +2.05% +2.89% +6.18% 0.86%
東亞增長基金 混合資產 16.032
2024/05/31
+12.29% +9.91% +3.40% +2.40% +6.55% 0.95%
東亞均衡基金 混合資產 14.300
2024/05/31
+8.77% +7.44% +2.11% +1.96% +3.90% 0.95%
東亞大中華股票基金 股票 16.262
2024/05/31
+7.02% +7.38% +8.20% +2.41% +7.37% 0.96%
東亞香港追蹤指數基金 股票 10.513
2024/05/31
+2.25% +6.88% +10.70% +2.48% +6.94% 0.72%
東亞平穩基金 混合資產 12.290
2024/05/31
+5.26% +4.84% +0.74% +1.50% +1.31% 0.95%
東亞65歲後基金 混合資產 11.426
2024/05/31
+4.62% +4.06% +0.12% +1.32% +0.48% 0.85%
東亞強積金保守基金 強積金保守 11.460
2024/05/31
+3.72% +1.88% +0.91% +0.30% +1.57% 1.15%
東亞環球債券基金 債券 9.120
2024/05/31
-1.38% +0.01% -1.31% +0.80% -3.80% 0.94%
營辦機構平均 +8.79% +7.73% +4.16% +2.11% +5.46% 1.09%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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