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強積金營辦機構 : 中銀保誠
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠香港股票基金 股票 43.828
2025/06/30
+37.98% +21.41% +5.66% +4.06% +21.41% 1.67%
中銀保誠中證香港100指數基金 股票 15.099
2025/06/30
+39.20% +20.83% +3.84% +3.29% +20.83% 1.00%
中銀保誠歐洲指數追蹤基金 股票 24.471
2025/06/30
+14.89% +18.40% +8.92% +0.97% +18.40% 1.04%
中銀保誠中國股票基金 股票 8.373
2025/06/30
+36.45% +17.86% +3.84% +3.95% +17.86% 1.75%
中銀保誠增長基金 混合資產 32.057
2025/06/30
+19.65% +14.50% +9.66% +3.57% +14.50% 1.69%
中銀保誠亞洲股票基金 股票 20.040
2025/06/30
+13.90% +13.09% +12.41% +5.13% +13.09% 1.71%
中銀保誠均衡基金 混合資產 24.981
2025/06/30
+13.37% +10.78% +7.05% +2.66% +10.78% 1.68%
中銀保誠日本股票基金 股票 13.239
2025/06/30
+10.17% +9.32% +10.36% +1.96% +9.32% 1.67%
中銀保誠環球股票基金 股票 51.828
2025/06/30
+13.48% +8.99% +11.04% +4.12% +8.99% 1.69%
中銀保誠平穩基金 混合資產 20.820
2025/06/30
+9.94% +8.56% +5.58% +2.11% +8.56% 1.67%
中銀保誠核心累積基金 混合資產 17.046
2025/06/30
+11.14% +7.30% +7.74% +2.88% +7.30% 0.76%
中銀保誠北美指數追蹤基金 股票 42.526
2025/06/30
+14.78% +6.69% +11.61% +4.92% +6.69% 1.02%
中銀保誠債券基金 債券 12.270
2025/06/30
+5.61% +5.41% +3.40% +1.36% +5.41% 1.51%
中銀保誠香港平穩退休基金 混合資產 11.742
2025/06/30
+7.38% +5.18% +3.92% +1.17% +5.18% 1.46%
中銀保誠65歲後基金 混合資產 12.019
2025/06/30
+6.07% +3.50% +3.10% +1.28% +3.50% 0.77%
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 12.095
2025/06/30
+4.00% +3.11% +1.81% +0.50% +3.11% 0.31%
中銀保誠強積金保守基金 強積金保守 13.297
2025/06/30
+3.35% +1.53% +0.71% +0.12% +1.53% 0.81%

 我的強積金計劃

我的香港追蹤指數基金 股票 15.827
2025/06/30
+40.39% +22.18% +5.47% +3.93% +22.18% 0.72%
我的香港股票基金 股票 16.070
2025/06/30
+33.21% +17.90% +4.08% +3.39% +17.90% 1.06%
我的中國股票基金 股票 24.142
2025/06/30
+22.13% +13.65% +10.62% +5.39% +13.65% 1.07%
我的均衡基金 混合資產 21.236
2025/06/30
+14.81% +11.21% +7.69% +3.11% +11.21% 1.05%
我的增長基金 混合資產 22.666
2025/06/30
+14.82% +11.07% +7.73% +3.23% +11.07% 1.06%
我的平穩基金 混合資產 17.119
2025/06/30
+11.70% +9.51% +6.54% +2.72% +9.51% 1.04%
我的環球股票基金 股票 31.139
2025/06/30
+13.46% +9.10% +12.02% +4.45% +9.10% 1.05%
我的亞洲股票基金 股票 21.660
2025/06/30
+7.03% +8.49% +13.71% +5.94% +8.49% 1.09%
我的核心累積基金 混合資產 16.661
2025/06/30
+10.38% +7.14% +8.02% +3.01% +7.14% 0.77%
我的環球債券基金 債券 9.270
2025/06/30
+5.68% +5.34% +3.46% +1.32% +5.34% 0.99%
我的港元債券基金 債券 12.875
2025/06/30
+6.76% +4.65% +2.62% +0.81% +4.65% 1.03%
我的65歲後基金 混合資產 11.931
2025/06/30
+5.84% +3.46% +3.29% +1.45% +3.46% 0.75%
我的人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.965
2025/06/30
+3.14% +2.83% +1.67% +0.40% +2.83% 0.94%
我的強積金保守基金 強積金保守 11.028
2025/06/30
+3.15% +1.50% +0.80% +0.08% +1.50% 0.81%
營辦機構平均 +14.64% +9.82% +6.40% +2.69% +9.82% 1.15%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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基金價格為最新資料,僅作參考之用。
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