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中國平安精選人民幣債券基金 (美元)
最新資產淨值價格
N/A
 
8.45
(更新 :2024/12/20)
1個月回報
 
-3.21%
基金公司 中國平安資產管理(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.16億
主題 一般
地域分佈 中國
基金資料
註冊國家
香港
基金經理
中國平安資產管理(香港)有限公司
基金公司
中國平安資產管理(香港)有限公司
最低持有額
N/A
最低首次投資額
N/A
贖回費
RMB 10,000.00
財政年度終結日
30/06
發行日期
2011/04/28
發行價格
RMB N/A
收費
認購費 (首次認購費)
最多5.0%
轉換費
現時費用A類:1.0%。最高費用最高4.0%。
維護費
受託人費用(如管理費用及受託人費用由現有水平提高至最高水平,單位持有人應獲給予不少於1個月的事先通知。):每年0.175%(最低月費人民幣40,000.00元)。託管費用:每年最多0.025%。表現費用:不適用。
管理費
1.00%
贖回費
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