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亨德森遠見基金中國機會基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
14.20
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
-3.79%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.79千萬
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.13 - 14.37
-1.18%
-0.37%
1個月
14.13 - 14.76
-3.79%
-0.62%
3個月
13.40 - 15.16
+4.95%
+2.19%
1年
12.65 - 16.31
-5.71%
+10.42%
3年
12.19 - 27.81
-48.94%
-4.92%
自發行以來
3.41 - 33.00
+42.00%
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
24.29%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-16.59%
-25.74%
-19.36%
+29.24%
+25.90%
基金內容
按 巿場
 香港 (60.45%)
 美國證券 (包括美國預託證券) (19.21%)
 中國A股 (9.68%)
 台灣 (8.90%)
按 行業
 非必需消費品 (30.16%)
 通信服務 (12.97%)
 工業 (12.92%)
 金融 (11.87%)
 資訊科技 (9.67%)
 原物料 (5.10%)
 房地產 (4.52%)
 健康護理 (4.17%)
 能源 (3.49%)
 必需消費品 (3.37%)
按 資產
 所持股票市值>200億美元 (71.62%)
 所持股票市值100億至200億美元 (11.09%)
 所持股票市值50億至100億美元 (9.25%)
 所持股票市值10億至50億美元 (6.27%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent
7.38%
PDD
6.04%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
5.71%
Trip.com Group
4.69%
Alibaba Group
4.32%
Meituan
3.87%
PetroChina
3.49%
AIA Group
3.48%
China Construction Bank
3.47%
Zijin Mining Group
3.46%
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最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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+6.18%
+11.45%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 240.92
+6.05%
+14.52%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 89.10
+5.33%
+9.07%
富達基金 - 印度焦點基金 A股 - 美元 81.72
+5.27%
+9.11%
摩根日本(日圓)基金 65,241.00
+5.22%
+4.56%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.74
-11.47%
-15.58%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.45
-10.07%
-16.60%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 499.57
-9.75%
-14.88%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 42.33
-9.26%
-14.18%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,208.21
-8.47%
-12.99%
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