美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
23.72
(更新 : 2025/04/23)
1個月回報
 
-5.22%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.11千萬
主題 一般
地域分佈 歐洲新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.75 - 23.72
+4.24%
+2.03%
1個月
22.11 - 25.54
-5.22%
-6.18%
3個月
22.11 - 26.03
-1.29%
-4.88%
1年
21.33 - 26.03
+7.52%
+0.89%
3年
10.95 - 27.57
-14.00%
+3.81%
自發行以來
4.90 - 48.44
+137.15%
+377.16%
波幅
3年年度化波幅
32.87%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+39.20%
-67.70%
+31.00%
-14.50%
+36.70%
基金內容
按 巿場
 波蘭 (32.00%)
 希臘 (15.70%)
 土耳其 (13.80%)
 匈牙利 (12.90%)
 哈薩克斯坦 (7.40%)
 流動資產 (5.60%)
 斯洛文尼亞 (5.30%)
 葡萄牙 (3.20%)
 格魯吉亞 (1.40%)
 比利時 (1.40%)
 羅馬尼亞 (1.30%)
按 行業
 金融 (52.70%)
 工業製造 (11.00%)
 基本消費品 (9.40%)
 健康護理 (7.90%)
 非必需消費品 (7.50%)
 能源 (5.90%)
 流動資產 (5.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
OTP Bank Nyrt
7.60%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
6.20%
Richter Gedeon Nyrt
5.30%
LPP SA
5.20%
Kaspi.KZ JSC
5.00%
ORLEN SA
4.60%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA
4.40%
National Bank of Greece SA
4.20%
Nova Ljubljanska Banka dd
3.50%
Metlen Energy & Metals SA
3.50%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 57.91
+14.40%
+38.41%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 9.66
+12.98%
+28.63%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 20.52
+5.94%
-12.23%
匯豐環球投資基金 - 印度股票 (美元) AD 302.92
+4.22%
+0.50%
摩根可持續基建基金 (美元) 8.09
+3.32%
+5.34%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 53.46
-15.31%
+3.54%
貝萊德中國基金 (美元) A2 17.17
-15.17%
+6.51%
富達基金 - 環球科技基金 A股 - 歐元 60.33
-15.04%
-19.09%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 57.97
-14.31%
-17.91%
安聯香港股票基金 -A類 (美元) 收息股份 215.62
-14.31%
+5.11%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】