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施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
23.04
(更新 : 2026/01/22)
1個月回報
 
+6.77%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.45億
主題 能源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.39 - 23.04
+2.19%
+0.07%
1個月
21.15 - 23.04
+6.77%
+4.54%
3個月
19.56 - 23.04
+12.60%
+5.82%
1年
15.37 - 23.04
+20.16%
+24.94%
3年
15.11 - 23.04
+32.87%
+36.06%
自發行以來
3.88 - 53.43
-17.59%
+475.24%
波幅
3年年度化波幅
14.65%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.40%
+32.70%
+47.30%
-32.30%
-2.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (47.50%)
 加拿大 (11.60%)
 英國 (6.90%)
 挪威 (5.70%)
 法國 (5.30%)
 西班牙 (5.00%)
 意大利 (3.60%)
 南韓 (2.70%)
 芬蘭 (2.50%)
 葡萄牙 (2.40%)
 丹麥 (2.40%)
 流動資產 (2.30%)
 其他 (2.10%)
按 行業
 能源 (81.60%)
 公用事業 (6.60%)
 工業製造 (4.00%)
 基本消費品 (2.80%)
 原料 (2.70%)
 流動資產 (2.30%)
按 股票-地域分佈前十
 美洲 (59.10%)
 歐洲(英國除外)/中東 (29.00%)
 英國 (6.90%)
 新興市場 (2.70%)
 流動資產 (2.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Repsol SA
5.00%
Coterra Energy Inc
4.80%
BP PLC
3.90%
Schlumberger NV
3.80%
Technip Energies NV
3.70%
Eni SpA
3.60%
Shell PLC
3.50%
Baker Hughes Co
3.40%
John Wood Group PLC
3.30%
Equinor ASA
3.20%
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+22.29%
+28.15%
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+19.36%
+24.46%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 110.16
+17.25%
+32.79%
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+16.97%
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+13.15%
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