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施羅德環球基金系列 -環球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
28.21
(更新 : 2024/07/05)
1個月回報
 
-0.19%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.29億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
28.10 - 28.21
+0.28%
+0.32%
1個月
28.08 - 28.48
-0.19%
+0.16%
3個月
27.73 - 28.48
+0.21%
+0.23%
1年
26.77 - 29.02
+1.40%
+4.46%
3年
26.77 - 36.76
-19.50%
-9.72%
自發行以來
19.89 - 36.76
+41.05%
+81.12%
波幅
3年年度化波幅
9.54%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+1.00%
-20.60%
+3.60%
+7.00%
+5.70%
基金內容
按 巿場
 美國 (45.40%)
 英國 (22.90%)
 法國 (8.90%)
 意大利 (5.10%)
 德國 (4.10%)
 西班牙 (2.50%)
 其他 (2.40%)
 日本 (2.00%)
 加拿大 (1.70%)
 巴西 (1.40%)
 流動資產 (1.40%)
 澳洲 (1.10%)
 墨西哥 (1.00%)
按 行業
 主權債券 (93.80%)
 公用事業 (3.10%)
 流動資產 (1.40%)
 半政府及外國政府 (1.30%)
 金融 (0.30%)
 衍生工具 (0.10%)
按 信用評級
 AA (74.90%)
 BBB (8.50%)
 AAA (8.40%)
 A (5.20%)
 其他 (1.50%)
 BB (1.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TREASURY 0.7500 22/11/2033 SERIES 3MO
2.60%
GERMANY DBRI IL 0.1% 15/04/2026 REGS
2.20%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/07/2025
2.10%
TREASURY IL 0.5% 22/03/2050
1.90%
US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/2026
1.70%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/10/2026 SERIES GOVT
1.70%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.1250 15/07/2030
1.70%
US TREASURY INFL (TII) 0.6250 15/01/2026
1.70%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/2027
1.70%
US TREASURY INFL (TII) 0.500015/01/2028
1.70%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
聯博 - 環球高收益基金 (美元) A2 17.69
+0.80%
+1.43%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.62
+0.76%
+1.60%
貝萊德環球企業債券基金 (美元) A2 14.76
+0.75%
+1.30%
貝萊德歐元企業債券基金 (歐元) A2 16.32
+0.74%
+0.31%
貝萊德歐元企業債券基金 (歐元) A2 16.32
+0.74%
+0.31%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.66
-1.93%
-1.37%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.45
-1.46%
0.00%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.94
-1.42%
-3.34%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.46
-1.42%
-1.25%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.41
-1.02%
-1.83%
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