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施羅德環球基金系列 - 港元債券 (HKD) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
港元
 
21.56
(更新 : 2024/07/01)
1個月回報
 
-0.08%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
45.97億
主題 一般
地域分佈 香港
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
21.56 - 21.78
-0.92%
-0.57%
1個月
21.56 - 21.78
-0.08%
+0.33%
3個月
21.41 - 21.78
-0.10%
-0.12%
1年
20.57 - 21.78
+2.80%
+3.48%
3年
20.02 - 22.42
-3.34%
-10.01%
自發行以來
0.00 - 22.42
N/A
+80.63%
波幅
3年年度化波幅
3.38%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+5.70%
-7.50%
-0.60%
+2.70%
+2.50%
基金內容
按 巿場
 香港 (43.70%)
 美國 (24.20%)
 中國 (8.80%)
 英國 (6.20%)
 其他 (4.80%)
 日本 (3.00%)
 印尼 (2.90%)
 澳洲 (2.90%)
 南韓 (1.50%)
 愛爾蘭 (1.40%)
 歐盟 (1.40%)
 新加坡 (1.10%)
 流動資產 (-1.90%)
按 行業
 企業債券 (40.20%)
 國庫債券 (22.20%)
 抵押擔保證券 (14.70%)
 政府有關 (13.40%)
 資產抵押證券 (7.60%)
 衍生工具 (4.30%)
 非本地政府債券-美元 (0.60%)
 商用房貸抵押證券 (0.60%)
 現金及現金等值 (-3.50%)
按 信用評級
 AA (36.70%)
 A (31.80%)
 BBB (18.10%)
 其他 (8.70%)
 無評等 (3.10%)
 AAA (1.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 07/08/2024 SERIES 91
5.30%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN
3.00%
TREASURY BILL 0.0000 04/06/2024 SERIES GOVT
3.00%
HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027
2.10%
TREASURY BILL 0.0000 16/07/2024 SERIES GOVT
2.00%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN
1.80%
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 1.5100 04/02/2025 SERIES EMTn
1.60%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR100 6.6250 15/02/2034 SERIES 100
1.60%
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R FRN 23/06/2024 SERIES 4246 REGS
1.60%
HLP FINANCE LIMITED 2.8800 27/02/2025 SERIES EMTN REGS
1.60%
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