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摩根中國入息基金
最新資產淨值價格
美元
 
17.15
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
-1.21%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.83億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
17.10 - 17.27
-0.69%
-0.37%
1個月
16.99 - 17.36
-1.21%
-0.62%
3個月
16.16 - 17.69
+6.13%
+2.19%
1年
14.94 - 17.69
+3.50%
+10.42%
3年
14.64 - 21.50
-20.23%
-4.92%
自發行以來
7.94 - 22.01
+71.50%
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
11.82%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-5.80%
-16.30%
-1.60%
+14.00%
+16.40%
基金內容
按 股票-地域分佈前十
 金融 (12.50%)
 非必需消費 (9.50%)
 其他 (8.90%)
 資訊科技 (8.20%)
 工業 (8.00%)
 通訊服務 (5.60%)
 必需消費 (4.60%)
 能源 (4.50%)
 物料 (3.70%)
按 固定收益-地域分佈前十
 企業(投資級別) (16.50%)
 政府機構 (5.10%)
 企業(高收益) (4.80%)
 政府 (4.70%)
 流動資金 (3.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent Holdings
中國股票-通訊服務
2.90%
China Construction Bank
中國股票-金融
2.80%
Zijin Mining Group
中國股票-物料
2.40%
China Yangtze Power
中國股票-公用事業
2.30%
China Government Bond 2.71 16 Jun 2033 R
離岸人民幣債券-定息
2.30%
Bank of China
中國股票-金融
2.20%
China Government Bond 2.82 12 Aug 2032 R
離岸人民幣債券-定息
1.70%
Midea Group
中國股票-非必需消費
1.70%
China Merchants Bank
中國股票-金融
1.70%
Haitian Intl
中國股票-工業
1.50%
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+6.18%
+11.45%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 240.92
+6.05%
+14.52%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 89.10
+5.33%
+9.07%
富達基金 - 印度焦點基金 A股 - 美元 81.72
+5.27%
+9.11%
摩根日本(日圓)基金 65,241.00
+5.22%
+4.56%
5大跌幅率基金
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-11.47%
-15.58%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.45
-10.07%
-16.60%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 499.57
-9.75%
-14.88%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 42.33
-9.26%
-14.18%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,208.21
-8.47%
-12.99%
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