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摩根中國入息基金
最新資產淨值價格
美元
 
21.26
(更新 : 2025/12/04)
1個月回報
 
-1.30%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.83億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
21.26 - 21.39
-0.61%
+0.83%
1個月
21.09 - 22.10
-1.30%
+1.58%
3個月
20.21 - 22.10
+5.20%
+4.67%
1年
17.19 - 22.10
+17.85%
+15.31%
3年
14.94 - 22.10
+25.50%
+36.70%
自發行以來
7.94 - 22.10
+112.60%
+458.80%
波幅
3年年度化波幅
10.18%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-5.80%
-16.30%
-1.60%
+14.00%
+16.40%
基金內容
按 股票-地域分佈前十
 金融 (14.30%)
 非必需消費 (11.60%)
 工業 (10.40%)
 通訊服務 (7.50%)
 資訊科技 (7.50%)
 其他 (7.40%)
 必需消費 (4.90%)
 公用事業 (3.50%)
 物料 (3.10%)
按 固定收益-地域分佈前十
 企業(投資級別) (15.00%)
 企業(高收益) (6.40%)
 政府 (4.30%)
 政府機構 (3.20%)
 流動資金 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent Holdings
中國股票-通訊服務
4.00%
China Construction Bank
中國股票-金融
3.60%
China Yangtze Power
中國股票-公用事業
2.40%
Bank of China
中國股票-金融
2.30%
Alibaba Group Holding
中國股票-非必需消費
2.20%
Zijin Mining Group
中國股票-物料
2.20%
Contemp Amperex
中國股票-工業
2.00%
Fuyao Glass Industry Grp
中國股票-非必需消費
1.90%
China Merchants Bank
中國股票-金融
1.80%
China Government Bond 2.71 16 Jun 2033 R
離岸人民幣債券-定息
1.60%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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+19.27%
+37.94%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 91.17
+13.93%
+26.75%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 59.37
+13.58%
+30.68%
貝萊德天然資源基金 (美元) A2 15.43
+8.82%
+8.51%
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+7.93%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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-3.63%
+9.49%
貝萊德日本靈活股票基金 (英鎊) A4 17.16
-3.16%
+6.45%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) C2 15.48
-2.46%
+4.81%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2 20.04
-2.39%
+5.20%
貝萊德歐洲特別時機基金 (歐元) C2 45.37
-2.20%
-2.41%
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