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惠理價值基金 (美元) A
最新資產淨值價格
美元
 
256.14
(更新 : 2015/09/17)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.84億
主題 一般
地域分佈 亞太區
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
256.14 - 256.14
0.00%
-0.80%
1個月
256.14 - 256.14
0.00%
+0.26%
3個月
256.14 - 256.14
0.00%
+1.48%
1年
256.14 - 256.14
0.00%
+8.81%
3年
256.14 - 256.14
0.00%
-5.40%
自發行以來
10.00 - 340.88
+2,461.40%
+378.02%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-5.00%
-28.10%
-6.60%
+37.60%
+32.40%
美元
-5.00%
-28.10%
-6.60%
+37.60%
+32.40%
基金內容
按 巿場
 香港 (32.00%)
 台灣 (30.00%)
 美國 (13.00%)
 中國A股 (9.00%)
 國企 (8.00%)
 紅籌 (7.00%)
 現金 (1.00%)
按 行業
 信息技術 (29.00%)
 非日常生活消費品 (25.00%)
 通訊服務 (13.00%)
 工業 (8.00%)
 房地产 (6.00%)
 醫療保健 (4.00%)
 保險 (4.00%)
 公用事業 (3.00%)
 銀行 (3.00%)
 其他 (2.00%)
 日常消費品 (2.00%)
 現金 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
腾讯控股有限公司
媒体与娱乐
9.30%
台湾积体电路制造股份有限公司
半导体产品与设备
9.20%
PDD Holdings Inc
零售业
8.20%
美团
消費者服務
4.90%
小米集团
技术、硬件与设备
3.10%
上海实业环境控股有限公司
公用事业
3.00%
鸿海精密工业股份有限公司
技术、硬件与设备
2.50%
友邦保险控股有限公司
保险
2.40%
技嘉科技股份有限公司
技术、硬件与设备
2.30%
招商银行股份有限公司
银行
2.30%
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+8.26%
+9.59%
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+8.19%
+13.84%
摩根印度小型企業基金 (美元) 38.88
+8.15%
+11.95%
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+7.58%
+8.56%
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+6.94%
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-6.79%
-15.28%
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-6.14%
-12.36%
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-5.84%
+3.58%
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-5.58%
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-0.68%
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