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鄧普頓新興市場動力入息基金
最新資產淨值價格
美元
 
10.34
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
-1.05%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
1.04億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.34 - 10.37
-0.29%
-0.36%
1個月
10.23 - 10.45
-1.05%
+0.17%
3個月
9.89 - 10.59
+0.88%
+1.09%
1年
8.99 - 10.59
+8.50%
+5.65%
3年
7.70 - 11.90
-13.11%
-10.71%
自發行以來
6.60 - 12.28
N/A
+150.71%
波幅
3年年度化波幅
12.44%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.74%
-17.67%
-5.71%
+7.72%
+13.37%
基金內容
按 巿場
 其他 (30.42%)
 中國 (12.50%)
 印度 (10.49%)
 南韓 (10.15%)
 巴西 (9.08%)
 台灣 (8.90%)
 埃及 (4.75%)
 馬來西亞 (3.81%)
 墨西哥 (3.53%)
 哥倫比亞 (3.22%)
 現金及現金等值 (3.14%)
按 行業
 資訊科技 (29.45%)
 金融 (26.71%)
 非必需消費品 (12.16%)
 通訊服務 (9.54%)
 工業 (7.72%)
 物料 (3.77%)
 能源 (3.71%)
 健康護理 (3.30%)
 必需消費品 (2.86%)
 其他 (0.78%)
按 資產
 股票 (52.32%)
 固定收益 (44.54%)
 現金及現金等值 (3.14%)
按 貨幣
 其他 (28.46%)
 印度盧比 (13.10%)
 南韓圜 (12.02%)
 港元 (10.75%)
 新台幣 (8.90%)
 巴西雷亞爾 (7.12%)
 美元 (6.18%)
 哥倫比亞比索 (5.09%)
 埃及鎊 (4.58%)
 馬來西亞令吉 (3.81%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
6.38%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.14%
ICICI BANK LTD
2.77%
TENCENT HOLDINGS LTD
2.33%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
2.22%
PETROLEO BRASILEIRO SA
1.73%
PROSUS NV
1.68%
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
1.46%
NAVER CORP
1.35%
HDFC BANK LTD
1.26%
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+1.69%
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+1.68%
+1.68%
摩根全天候組合基金 (美元) 31.07
+1.40%
+1.84%
首源亞洲鐵橋基金 (美元) 12.31
+0.82%
+3.79%
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+0.78%
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-4.42%
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智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 (美元) 51.10
-2.57%
+3.13%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.34
-1.05%
+0.88%
安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 239.77
-0.17%
+2.11%
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