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貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
62.74
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
-11.47%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.74億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
62.74 - 64.73
-1.58%
-0.37%
1個月
62.33 - 70.87
-11.47%
-0.62%
3個月
62.33 - 75.56
-15.58%
+2.19%
1年
62.19 - 79.85
-11.06%
+10.42%
3年
48.37 - 79.85
-8.11%
-4.92%
自發行以來
31.81 - 103.91
N/A
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
21.67%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+36.35%
+7.27%
-15.55%
-17.88%
+16.86%
基金內容
按 巿場
 巴西 (59.49%)
 墨西哥 (26.25%)
 加拿大 (4.86%)
 智利 (2.94%)
 哥倫比亞 (2.90%)
 美國 (2.09%)
 現金及/或衍生產品 (1.47%)
按 行業
 金融 (27.51%)
 基本消費品 (15.80%)
 工業 (13.01%)
 原材料 (12.78%)
 非必需消費品 (11.01%)
 能源 (8.46%)
 醫療保健 (4.75%)
 房地產 (2.76%)
 資訊科技 (2.09%)
 現金及衍生產品 (1.47%)
 通訊 (0.36%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (60.23%)
 中型股-20至100億美元 (27.42%)
 小型股-少於20億美元 (10.88%)
 現金及衍生產品 (1.47%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
8.46%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
7.39%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
7.32%
BANCO BRADESCO SA
6.47%
VALE SA
6.36%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
5.04%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.61%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
4.03%
AMBEV SA
3.83%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
3.68%
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+6.18%
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+6.05%
+14.52%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 89.10
+5.33%
+9.07%
富達基金 - 印度焦點基金 A股 - 美元 81.72
+5.27%
+9.11%
摩根日本(日圓)基金 65,241.00
+5.22%
+4.56%
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-10.07%
-16.60%
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-9.75%
-14.88%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 42.33
-9.26%
-14.18%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,208.21
-8.47%
-12.99%
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