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貝萊德美國中型企業價值基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
356.45
(更新 : 2024/07/05)
1個月回報
 
-1.50%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.59億
主題 一般
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
354.53 - 357.60
-0.32%
+1.31%
1個月
352.88 - 362.92
-1.50%
+1.14%
3個月
345.34 - 370.82
-1.11%
+3.54%
1年
297.67 - 370.82
+8.83%
+12.69%
3年
280.16 - 370.82
+15.34%
-1.78%
自發行以來
58.91 - 370.82
N/A
+385.80%
波幅
3年年度化波幅
11.69%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
基金內容
按 巿場
 美國 (81.71%)
 英國 (4.58%)
 現金及/或衍生產品 (3.18%)
 加拿大 (2.91%)
 德國 (2.09%)
 日本 (1.30%)
 荷蘭 (1.16%)
 瑞士 (0.86%)
 挪威 (0.61%)
 西班牙 (0.45%)
按 行業
 工業 (15.95%)
 金融 (15.88%)
 醫療保健 (11.88%)
 非必需消費品 (9.71%)
 資訊科技 (8.81%)
 基本消費品 (7.80%)
 原材料 (7.00%)
 公用事業 (6.94%)
 能源 (5.59%)
 通訊 (5.30%)
 現金及衍生產品 (3.18%)
 房地產 (1.97%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (75.35%)
 中型股-20至100億美元 (20.11%)
 現金及衍生產品 (3.18%)
 小型股-少於20億美元 (1.36%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2.29%
WESTERN DIGITAL CORP
2.16%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2.12%
CARDINAL HEALTH INC
2.09%
SEALED AIR CORP
2.02%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC
2.02%
LEIDOS HOLDINGS INC
2.00%
KRAFT HEINZ
1.89%
SUNCOR ENERGY INC
1.83%
GENERAL MOTORS
1.80%
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+8.21%
+12.48%
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+7.89%
+12.52%
摩根印度小型企業基金 (美元) 39.88
+7.41%
+13.72%
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+7.19%
+8.43%
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+6.78%
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-6.28%
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