美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
45.85
(更新 : 2024/09/25)
1個月回報
 
+6.85%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
41.17億
主題 黃金及貴金屬
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
44.64 - 45.85
+2.71%
+1.48%
1個月
40.69 - 45.85
+6.85%
+2.39%
3個月
36.93 - 45.85
+24.15%
+3.87%
1年
28.20 - 45.85
+50.67%
+18.73%
3年
24.67 - 45.85
+27.82%
-1.15%
自發行以來
18.00 - 71.62
N/A
+398.48%
波幅
3年年度化波幅
26.17%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.46%
-17.00%
-10.59%
+28.38%
+34.55%
基金內容
按 巿場
 加拿大 (54.13%)
 美國 (32.10%)
 澳洲 (9.94%)
 南非 (2.47%)
 英國 (0.95%)
 現金及衍生產品 (0.40%)
按 行業
 黃金 (88.01%)
 白銀 (10.45%)
 銅 (1.14%)
 現金及衍生產品 (0.40%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (50.11%)
 中型股 - 10至100億美元 (42.93%)
 小型股 - 少於10億美元 (6.56%)
 現金及衍生產品 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NEWMONT CORPORATION
8.76%
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
8.13%
BARRICK GOLD CORP
7.74%
ENDEAVOUR MINING PLC
6.11%
KINROSS GOLD CORP
6.10%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
4.77%
ALAMOS GOLD INC
4.75%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
4.62%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
4.02%
PAN AMERICAN SILVER CORP
3.96%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根泰國基金 (美元) 188.66
+12.33%
+27.94%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 44.31
+11.14%
+20.57%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 11.93
+10.03%
+0.02%
摩根中國基金 (美元) 57.40
+9.86%
+2.45%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位 324.95
+8.91%
+5.27%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 19.56
-3.83%
-1.73%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 43.51
-3.55%
+4.14%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 25.21
-3.45%
-1.91%
摩根南韓基金 (美元) 71.20
-3.38%
-2.56%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 612.85
-3.08%
+1.90%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】