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貝萊德美元短期債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
14.29
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
+0.56%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
16.09億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.29 - 14.30
0.00%
+0.01%
1個月
14.19 - 14.30
+0.56%
+0.49%
3個月
14.11 - 14.30
+0.92%
-0.09%
1年
13.55 - 14.30
+5.00%
+3.73%
3年
13.15 - 14.30
+0.28%
-9.49%
自發行以來
9.77 - 14.30
+42.90%
+81.06%
波幅
3年年度化波幅
2.26%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.92%
-4.96%
-0.77%
+3.04%
+4.31%
基金內容
按 行業
 國債及國債期貨 (55.94%)
 投資級別工業 (11.96%)
 資產抵押證券 (10.07%)
 投資級別金融 (6.81%)
 商業不動產抵押貸款 (6.47%)
 機構轉手按揭抵押證券 (4.47%)
 機構無抵押債券 (4.18%)
 貸款抵押證券 (3.96%)
 非美國信貸相關 (3.93%)
 現金 (1.97%)
 投資級別公用事業 (1.95%)
 其他 (-11.71%)
按 資產
 2-3年 (27.10%)
 3-5年 (21.55%)
 0-1年 (19.35%)
 1-2年 (13.85%)
 現金及衍生產品 (11.36%)
 5-7年 (5.24%)
 7-10年 (1.40%)
 10-15年 (0.13%)
 20+年 (0.03%)
按 信用評級
 AA (55.15%)
 BBB (16.40%)
 AAA (16.24%)
 A (9.47%)
 現金及衍生產品 (1.91%)
 BB (0.75%)
 未評級 (0.05%)
 B (0.03%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 3.875 01/15/2026
4.63%
TREASURY NOTE 3.75 04/15/2026
3.82%
TREASURY NOTE 4.5 04/15/2027
3.61%
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026
3.26%
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026
3.01%
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026
2.96%
TREASURY NOTE 4.5 05/15/2027
2.93%
TREASURY NOTE 4.25 03/15/2027
2.64%
TREASURY NOTE 4.125 02/15/2027
2.62%
TREASURY NOTE 4 01/15/2027
2.59%
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