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貝萊德歐洲特別時機基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
67.69
(更新 : 2024/07/05)
1個月回報
 
-1.14%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.87億
主題 一般
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
66.46 - 67.69
+1.21%
+1.31%
1個月
66.46 - 69.05
-1.14%
+1.14%
3個月
64.08 - 69.05
+1.35%
+3.54%
1年
52.97 - 69.05
+17.15%
+12.69%
3年
46.32 - 71.34
+6.67%
-1.78%
自發行以來
8.10 - 71.34
N/A
+385.80%
波幅
3年年度化波幅
16.85%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+16.98%
-25.92%
+25.68%
+9.98%
+37.94%
基金內容
按 巿場
 法國 (20.09%)
 荷蘭 (18.60%)
 英國 (14.41%)
 瑞士 (10.76%)
 丹麥 (9.83%)
 意大利 (5.35%)
 愛爾蘭 (5.26%)
 德國 (4.20%)
 美國 (4.15%)
 瑞典 (3.95%)
按 行業
 工業 (28.68%)
 金融 (16.30%)
 非必需消費品 (14.74%)
 資訊科技 (14.62%)
 醫療保健 (13.00%)
 原材料 (5.91%)
 基本消費品 (2.77%)
 現金及衍生產品 (2.15%)
 通訊 (1.83%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億歐元 (89.72%)
 中型股 - 20至100億歐元 (8.13%)
 現金及衍生產品 (2.15%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
9.69%
ASML HOLDING NV
7.43%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
4.88%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.26%
MTU AERO ENGINES AG
4.20%
LINDE PLC
4.15%
RELX PLC
3.52%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
3.44%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA
3.19%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.13%
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