美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
聯博 - 短期債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
18.71
(更新 : 2024/07/01)
1個月回報
 
+0.43%
基金公司 聯博香港有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.34億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
18.71 - 18.72
-0.05%
-0.57%
1個月
18.63 - 18.72
+0.43%
+0.33%
3個月
18.54 - 18.72
+0.70%
-0.12%
1年
17.84 - 18.72
+4.76%
+3.48%
3年
17.48 - 18.72
+1.46%
-10.01%
自發行以來
0.00 - 18.72
N/A
+80.63%
波幅
3年年度化波幅
1.65%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.73%
-3.70%
+4.73%
+1.15%
+2.48%
基金內容
按 巿場
 美國 (47.48%)
 加拿大 (13.60%)
 英國 (11.58%)
 其它 (9.12%)
 日本 (5.85%)
 法國 (4.51%)
 德國 (2.20%)
 荷蘭 (1.99%)
 南韓 (1.95%)
 澳洲 (1.72%)
按 資產
 美國政府與機構債券 (30.39%)
 已發展市場政府機構債券 (22.63%)
 公司債券–投資等級 (18.03%)
 擔保債券 (6.82%)
 政府–主權機構 (5.11%)
 其它 (4.03%)
 新興市場政府機構債券 (3.96%)
 地方政府債券–省債券 (3.16%)
 按揭通遞證券 (2.99%)
 通脹連結證券 (2.88%)
按 信用評級
 AAA (57.77%)
 AA (19.00%)
 A (15.83%)
 BBB (7.32%)
 無評級 (0.08%)
按 貨幣
 美元 (100.76%)
 印尼盾 (1.23%)
 哥倫比亞披索 (0.68%)
 韓圜 (0.50%)
 印度盧比 (0.48%)
 中國離岸人民幣 (0.25%)
 墨西哥披索 (0.25%)
 瑞典克郎 (0.02%)
 紐西蘭元 (0.01%)
 其它 (-4.18%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
U.S. Treasury Notes 4.625%, 03/15/26 - 11/15/26
14.38%
U.S. Treasury Notes 5.00%, 10/31/25
9.09%
United Kingdom Gilt 4.125%, 01/29/27
8.13%
Canadian Government Bond 4.00%, 05/01/26
4.97%
U.S. Treasury Notes 4.50%, 07/15/26
4.15%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.30%, 06/20/26
3.96%
U.S. Treasury Notes 4.00%, 01/15/27
2.78%
U.S. Treasury Inflation Index (TIPS) 0.125%, 04/15/27
2.01%
Canadian Government Bond 3.75%, 02/01/25
1.94%
Dexia SA 2.125%, 02/12/25
1.77%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.16
+1.40%
-0.33%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.16
+1.29%
-0.33%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.16
+1.18%
-0.22%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.71
+0.95%
-0.09%
富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) 7.01
+0.92%
-0.57%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 14.12
-0.84%
-1.74%
富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元 11.11
-0.63%
+0.09%
摩根新興市場債券基金 (美元) 9.19
-0.54%
-0.65%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A2 39.05
-0.41%
-0.05%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.50
-0.40%
+0.81%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】