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安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
美元
 
49.19
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
-3.66%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.65億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
48.95 - 49.55
-0.72%
-0.37%
1個月
48.87 - 51.06
-3.66%
-0.62%
3個月
45.21 - 52.98
+7.49%
+2.19%
1年
41.59 - 56.65
-4.80%
+10.42%
3年
41.59 - 92.05
-46.56%
-4.92%
自發行以來
7.93 - 105.51
+391.95%
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
25.38%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-18.71%
-21.02%
-17.78%
+41.05%
+18.37%
基金內容
按 行業
 非主要消費 (28.10%)
 金融 (15.50%)
 傳訊服務 (14.50%)
 工業 (11.30%)
 資訊科技 (6.40%)
 能源 (4.40%)
 健康護理 (4.10%)
 材料 (3.90%)
 基本消費 (3.70%)
 其他 (3.60%)
 公用事業 (2.80%)
 流動資金 (1.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
騰訊控股
傳訊服務
8.80%
阿里巴巴
非主要消費
8.40%
拼多多
非主要消費
6.20%
建設銀行
金融
5.90%
招商銀行
金融
4.10%
中國平安
金融
3.50%
美團 - B股
非主要消費
3.30%
中國石油
能源
3.00%
攜程集團 - ADR
非主要消費
2.80%
網易
傳訊服務
2.50%
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+6.18%
+11.45%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 240.92
+6.05%
+14.52%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 89.10
+5.33%
+9.07%
富達基金 - 印度焦點基金 A股 - 美元 81.72
+5.27%
+9.11%
摩根日本(日圓)基金 65,241.00
+5.22%
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5大跌幅率基金
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-11.47%
-15.58%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.45
-10.07%
-16.60%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 499.57
-9.75%
-14.88%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 42.33
-9.26%
-14.18%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,208.21
-8.47%
-12.99%
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