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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
31.45
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
-10.07%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.23億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
31.45 - 32.21
-1.10%
-0.37%
1個月
31.03 - 34.97
-10.07%
-0.62%
3個月
31.03 - 37.84
-16.60%
+2.19%
1年
31.03 - 39.68
-10.14%
+10.42%
3年
27.15 - 39.68
-13.10%
-4.92%
自發行以來
0.00 - 65.00
N/A
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
20.06%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+31.59%
+9.04%
-7.79%
-11.35%
+17.90%
基金內容
按 巿場
 巴西 (54.20%)
 墨西哥 (30.30%)
 智利 (5.70%)
 秘魯 (4.60%)
 現金 (2.00%)
 加拿大 (1.50%)
 哥倫比亞 (1.10%)
 美國 (0.70%)
按 行業
 金融 (26.60%)
 物料 (18.90%)
 必需消費品 (16.80%)
 工業 (11.80%)
 能源 (9.00%)
 公用事業 (7.40%)
 非必需消費品 (2.90%)
 現金 (2.00%)
 房地產 (2.00%)
 通訊服務 (2.00%)
 醫療保健 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Petroleo Brasileiro
7.96%
Vale
5.84%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
4.77%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. O
4.63%
Itausa SA Pfd
4.35%
Banco Bradesco
4.09%
Itau Unibanco
3.77%
Southern Copper Corporation
3.36%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
3.35%
Centrais Eletricas Brasileiras SA-Eletrobras Pfd
3.31%
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-11.47%
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-8.47%
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