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首源亞洲鐵橋基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
12.31
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
+0.82%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
1.90億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
12.28 - 12.34
-0.24%
-0.36%
1個月
11.95 - 12.37
+0.82%
+0.17%
3個月
11.54 - 12.37
+3.79%
+1.09%
1年
11.15 - 12.63
-2.44%
+5.65%
3年
11.15 - 16.97
-26.61%
-10.71%
自發行以來
8.94 - 17.56
+23.10%
+150.71%
波幅
3年年度化波幅
11.39%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.80%
-15.00%
-2.90%
+14.20%
+15.60%
基金內容
按 行業
 金融 (14.80%)
 資訊科技 (12.40%)
 非必需消費品 (7.50%)
 基本消費品 (5.40%)
 健康護理 (5.00%)
 通訊服務 (3.80%)
 工業 (2.50%)
 公共事業 (0.50%)
 材料 (0.40%)
 流動資金 (0.30%)
 房地產 (0.30%)
按 信用評級
 BBB (53.10%)
 A (25.30%)
 BB (6.70%)
 AA (5.50%)
 AAA (3.80%)
 CCC 及以下 (3.70%)
 B (0.90%)
 流動資金 (0.60%)
 未獲評級 (0.30%)
按 股票-地域分佈前十
 中國 (13.60%)
 印度 (13.40%)
 台灣 (7.40%)
 新加坡 (3.70%)
 香港 (2.90%)
 南韓 (2.80%)
 印尼 (2.70%)
 日本 (1.90%)
 澳洲 (1.60%)
 其他 (1.60%)
 新西蘭 (0.80%)
 流動資金 (0.30%)
按 固定收益-地域分佈前十
 中國 (8.80%)
 印尼 (7.60%)
 香港 (6.70%)
 南韓 (6.20%)
 其他 (3.80%)
 馬來西亞 (3.20%)
 新加坡 (2.90%)
 美國 (2.70%)
 泰國 (1.90%)
 澳洲 (1.50%)
 印度 (1.50%)
 流動資金 (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor (TSMC)
資訊科技
4.70%
HDFC Bank
金融
4.60%
Tencent Holdings Ltd.
通訊服務
3.30%
Midea Group
非必需消費品
2.60%
ICICI Bank Limited
金融
2.30%
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+1.68%
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+1.40%
+1.84%
首源亞洲鐵橋基金 (美元) 12.31
+0.82%
+3.79%
貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A2 40.00
+0.78%
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-4.42%
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智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 (美元) 51.10
-2.57%
+3.13%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.34
-1.05%
+0.88%
安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 239.77
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