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富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息)
最新資產淨值價格
美元
 
9.71
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
52.20億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.71 - 9.76
-0.10%
-0.36%
1個月
9.65 - 9.76
0.00%
+0.17%
3個月
9.52 - 9.81
-0.72%
+1.09%
1年
9.07 - 10.02
-1.52%
+5.65%
3年
9.07 - 11.73
-14.97%
-10.71%
自發行以來
7.06 - 13.53
-2.90%
+150.71%
波幅
3年年度化波幅
8.16%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.01%
-7.33%
+13.88%
+1.26%
+13.90%
基金內容
按 行業
 資訊科技 (6.63%)
 健康護理 (5.62%)
 能源 (4.99%)
 工業 (4.89%)
 金融 (4.87%)
 公用事業 (4.55%)
 物料 (4.20%)
 必需消費品 (3.66%)
 非必需消費品 (1.64%)
 通訊服務 (1.07%)
按 資產
 固定收益 (54.36%)
 可換股證券/股票掛鉤票據 (21.30%)
 股票 (20.83%)
 現金及現金等值 (3.51%)
按 股票-地域分佈前十
 >50.0 (82.45%)
 25.0-50.0 (15.88%)
 10.0-25.0 (1.17%)
 不適用 (0.51%)
按 固定收益-地域分佈前十
 高收益企業債券 (22.87%)
 投資級別企業債券 (22.50%)
 美國國庫券 (8.64%)
 國際債券 (0.29%)
 美國機構 (0.05%)
 按揭抵押證券 (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
8.64%
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC.
3.20%
EXXON MOBIL CORPORATION
1.82%
ORACLE CORPORATION
1.82%
CHEVRON CORPORATION
1.61%
BANK OF AMERICA CORP
1.50%
TENET HEALTHCARE CORP
1.33%
FORD MOTOR COMPANY
1.26%
SOUTHERN CO
1.22%
RTX CORP
1.21%
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+1.69%
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聯博 - 環球保守策略基金 (美元) A2 25.49
+1.68%
+1.68%
摩根全天候組合基金 (美元) 31.07
+1.40%
+1.84%
首源亞洲鐵橋基金 (美元) 12.31
+0.82%
+3.79%
貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A2 40.00
+0.78%
+1.09%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息) 31.77
-4.42%
+1.66%
智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 (美元) 51.10
-2.57%
+3.13%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.34
-1.05%
+0.88%
安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 239.77
-0.17%
+2.11%
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