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貝萊德美國增長型基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
45.35
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
+5.15%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.43億
主題 增長
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
45.02 - 45.94
-1.28%
-0.37%
1個月
42.37 - 45.94
+5.15%
-0.62%
3個月
39.71 - 45.94
+7.08%
+2.19%
1年
31.51 - 45.94
+37.34%
+10.42%
3年
24.04 - 45.94
+15.93%
-4.92%
自發行以來
5.32 - 45.94
N/A
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
20.05%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+52.68%
-40.57%
+17.65%
+37.42%
+31.01%
基金內容
按 巿場
 美國 (92.84%)
 荷蘭 (3.49%)
 法國 (1.16%)
 意大利 (1.02%)
 加拿大 (0.99%)
 現金及/或衍生產品 (0.49%)
按 行業
 資訊科技 (45.14%)
 醫療保健 (12.79%)
 非必需消費品 (12.69%)
 通訊 (11.99%)
 金融 (9.79%)
 工業 (4.76%)
 原材料 (1.18%)
 房地產 (1.17%)
 現金及衍生產品 (0.49%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (99.51%)
 現金及衍生產品 (0.49%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NVIDIA CORPORATION
9.89%
AMAZON.COM INC
9.44%
MICROSOFT CORPORATION
8.89%
APPLE INC
7.35%
META PLATFORMS INC
4.97%
ALPHABET INC
4.18%
BROADCOM INC
3.84%
VISA INC
3.80%
INTUIT INC.
3.66%
ASML HOLDING NV
3.49%
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+6.18%
+11.45%
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+6.05%
+14.52%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 89.10
+5.33%
+9.07%
富達基金 - 印度焦點基金 A股 - 美元 81.72
+5.27%
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