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貝萊德環球資產配置基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
77.35
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
+0.59%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
146.40億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
77.28 - 77.64
-0.37%
-0.36%
1個月
76.21 - 77.68
+0.59%
+0.17%
3個月
73.60 - 77.68
+0.82%
+1.09%
1年
65.03 - 77.68
+12.15%
+5.65%
3年
60.43 - 78.71
-0.19%
-10.71%
自發行以來
27.62 - 78.71
N/A
+150.71%
波幅
3年年度化波幅
10.22%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.52%
-16.33%
+6.27%
+19.72%
+16.80%
基金內容
按 巿場
 北美洲股票 (44.29%)
 歐洲股票 (12.17%)
 北美洲債券 (11.23%)
 歐洲債券 (9.69%)
 Japanese EQ (6.37%)
 現金 (5.74%)
 新興市場債券 (5.00%)
 新興市場股票 (3.80%)
 亞洲/太平洋(不含日本)債券 (1.54%)
 日本債券 (0.09%)
 亞洲/太平洋地區(如日本)股票 (0.08%)
按 資產
 股票 (66.72%)
 債券 (27.54%)
 現金 (5.74%)
按 貨幣
 美元 (60.84%)
 歐元 (12.40%)
 日圓 (8.04%)
 其他亞洲 (5.58%)
 英鎊 (4.20%)
 其他歐洲 (3.70%)
 其他國家 (3.55%)
 拉丁美洲 (1.69%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
2.90%
NVIDIA CORP
2.14%
AMAZON COM INC
1.80%
APPLE INC
1.48%
ALPHABET INC CLASS C
1.46%
MASTERCARD INC CLASS A
1.06%
ASML HOLDING NV
0.96%
JPMORGAN CHASE & CO
0.96%
BAE SYSTEMS PLC
0.96%
UNITEDHEALTH GROUP INC
0.70%
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+1.68%
+1.68%
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+1.40%
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+0.82%
+3.79%
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