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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.95 2026/02/24 N/A +1.54% +3.79% +7.17% +2.76% +14.42% +42.96% +31.76% N/A 5.37%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 348.01 2026/02/24 N/A +6.47% +22.41% +24.89% +16.76% +46.32% +69.48% +33.55% +431.48% 12.39%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.55% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.19 2026/02/24 N/A +0.73% +5.57% +9.36% +3.07% +11.51% +23.69% +21.59% N/A 6.78%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 95.60 2026/02/24 0.50 +1.23% +6.47% +8.93% +2.67% +16.16% +45.49% +27.52% N/A 7.63%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.35 2026/02/24 N/A +1.09% +3.32% +2.58% +1.95% +3.34% +8.02% -11.08% N/A 5.69%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.84 2026/02/24 N/A +1.03% +3.13% +2.62% +1.82% +3.57% +7.25% -11.41% N/A 5.62%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.94 2026/02/24 N/A +1.02% +3.25% +2.45% +1.93% +3.39% +9.22% -10.38% N/A 5.62%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 78.50 2026/02/24 N/A +0.94% +2.95% +1.78% +1.71% +1.79% +3.67% -15.06% N/A 5.65%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 8.02 2026/02/24 N/A +1.01% +3.11% +2.43% +1.78% +2.95% +7.80% -10.99% N/A 5.74%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 18.40 2026/02/24 N/A +1.49% +4.37% +5.87% +2.45% +10.58% +29.30% +19.33% +84.00% 5.69%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.60 2026/02/24 N/A +1.06% +3.29% +2.50% +1.90% +3.61% +8.18% -10.32% N/A 5.65%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.50 2026/02/24 1.43 +0.02% +1.93% +3.43% +0.51% +7.41% +29.15% +19.67% N/A 4.04%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.89 2026/02/24 1.32 +2.43% +5.06% +6.92% +3.93% +15.27% +6.55% -19.12% +38.90% 6.88%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 10.07 2026/02/24 N/A +0.90% +4.31% +3.81% +3.46% +3.49% +0.20% -8.29% +0.70% 6.53%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 27.89 2026/02/24 N/A +3.99% +10.32% +12.28% +8.14% +19.14% +32.94% -7.40% +179.18% 6.93%
摩根全天候组合基金 (美元) 37.54 2026/02/24 0.00 +1.96% +5.45% +8.12% +3.19% +14.94% +43.28% +30.89% +275.40% 6.39%
摩根亚太入息基金 (美元) 38.11 2026/02/24 0.93 +3.48% +7.75% +11.82% +5.89% +22.77% +29.89% +9.48% +167.06% 5.96%
邓普顿新兴市场动力入息基金 15.34 2026/02/24 N/A +3.93% +13.71% +23.61% +10.20% +38.07% +70.63% +29.56% N/A 9.17%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 37.65 2026/02/24 N/A +3.32% +13.13% +22.80% +10.51% +24.26% +30.87% +47.36% N/A 15.03%
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