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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.99 2025/08/28 N/A +1.93% +6.42% +7.05% +9.40% +10.35% +32.37% +29.54% N/A 6.97%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 275.21 2025/08/28 N/A +1.44% +12.75% +20.36% +22.21% +14.02% +44.72% +41.51% +320.30% 16.96%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.64% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.13 2025/08/28 N/A -0.25% +3.82% +2.34% +1.98% +3.55% +5.34% +16.02% N/A 6.76%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 86.90 2025/08/28 0.50 -0.03% +4.91% +8.17% +9.57% +9.46% +31.09% +30.13% N/A 8.77%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.12 2025/08/28 N/A +0.51% +1.75% +1.00% +2.53% +0.27% +1.63% -9.48% N/A 6.83%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.63 2025/08/28 N/A +0.63% +2.01% +1.33% +2.69% +0.18% +1.33% -9.92% N/A 6.79%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.74 2025/08/28 N/A +0.66% +1.98% +1.31% +2.93% +0.47% +2.93% -8.40% N/A 6.77%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.91 2025/08/28 N/A +0.33% +0.87% +0.33% +1.71% -1.05% -1.78% -13.01% N/A 6.76%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.81 2025/08/28 N/A +0.48% +1.69% +0.77% +2.23% -0.27% +1.69% -9.29% N/A 6.79%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.35 2025/08/28 N/A +0.64% +3.58% +4.27% +6.90% +6.57% +22.18% +20.65% +73.50% 6.73%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.37 2025/08/28 N/A +0.65% +1.95% +1.45% +2.95% +0.63% +2.32% -8.72% N/A 6.76%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.93 2025/08/28 1.43 +0.32% +3.00% +3.39% +5.22% +6.39% +25.05% +21.99% N/A 5.27%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.14 2025/08/28 1.32 +1.41% +3.40% +6.15% +5.72% +5.39% +2.92% -15.65% +31.40% 11.04%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.75 2025/08/28 N/A +1.04% +3.07% -0.31% +1.46% -2.69% -4.97% -4.69% -2.50% 7.61%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 24.67 2025/08/28 N/A +0.37% +4.58% +6.75% +9.99% +8.20% +15.01% -8.49% +146.95% 9.84%
摩根全天候组合基金 (美元) 34.61 2025/08/28 0.00 +1.26% +5.74% +6.66% +8.33% +7.92% +32.20% +35.51% +246.10% 8.02%
摩根亚太入息基金 (美元) 34.63 2025/08/28 0.93 +1.29% +5.68% +9.76% +11.89% +8.56% +16.60% +12.73% +142.68% 9.61%
邓普顿新兴市场动力入息基金 12.54 2025/08/28 N/A +2.20% +8.76% +15.90% +21.16% +17.64% +44.14% +19.31% N/A 11.66%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.78 2025/08/28 N/A -1.09% +7.66% +4.34% +4.98% +0.49% +15.71% +43.56% N/A 15.08%
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