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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 25.48 2025/04/10 N/A -3.38% -3.08% -4.53% -3.85% +3.37% +9.59% +28.75% N/A 7.52%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 193.22 2025/04/10 N/A -15.62% -13.23% -21.70% -14.20% -17.63% -8.03% +41.43% +195.08% 18.45%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +25.06% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 17.82 2025/04/10 N/A -6.99% -9.45% -9.04% -9.73% -4.91% -9.08% +11.65% N/A 7.93%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 73.94 2025/04/10 0.50 -5.98% -6.83% -8.01% -6.77% -2.00% +4.13% +32.51% N/A 10.18%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.50 2025/04/10 N/A -6.13% -5.30% -7.75% -5.30% -4.70% -14.19% -9.86% N/A 7.41%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.04 2025/04/10 N/A -5.88% -5.25% -7.97% -5.25% -4.99% -14.36% -10.66% N/A 7.35%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.14 2025/04/10 N/A -6.05% -5.18% -7.75% -5.05% -4.42% -13.35% -8.70% N/A 7.41%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 71.62 2025/04/10 N/A -6.00% -5.31% -8.10% -5.29% -5.66% -16.44% -12.63% N/A 7.30%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.23 2025/04/10 N/A -6.10% -5.37% -8.13% -5.37% -5.12% -13.93% -9.51% N/A 7.40%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 15.64 2025/04/10 N/A -5.33% -3.69% -4.87% -3.64% +1.36% +3.44% +19.94% +56.40% 7.31%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 7.71 2025/04/10 N/A -5.98% -5.17% -7.78% -5.17% -4.70% -13.47% -9.40% N/A 7.30%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 40.47 2025/04/10 1.43 -4.35% -3.32% -2.65% -3.07% +3.06% +10.21% +28.48% N/A 6.29%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 11.57 2025/04/10 1.32 -7.29% -5.63% -10.52% -6.91% -2.94% -16.76% -15.85% +15.70% 9.99%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.19 2025/04/10 N/A -4.37% -3.80% -8.28% -4.37% -4.47% -18.09% -6.61% -8.10% 8.13%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 21.71 2025/04/10 N/A -6.62% -2.56% -6.50% -3.21% +1.88% -6.50% -4.82% +117.32% 9.27%
摩根全天候组合基金 (美元) 29.70 2025/04/10 0.00 -6.19% -6.31% -8.11% -7.04% -1.46% +5.24% +36.36% +197.00% 9.35%
摩根亚太入息基金 (美元) 29.56 2025/04/10 0.93 -6.60% -3.68% -7.65% -4.49% -2.15% -7.51% +10.59% +107.15% 8.67%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.31 2025/04/10 N/A -4.63% -1.15% -7.20% -0.39% +0.59% +5.64% +14.17% N/A 12.21%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 26.26 2025/04/10 N/A -7.76% -11.64% -16.77% -10.44% -16.82% -1.46% +48.03% N/A 15.18%
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