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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.66 2024/11/13 N/A -0.34% +2.97% +6.55% +10.76% +17.14% +5.67% +12.54% N/A 8.19%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 234.30 2024/11/13 N/A -4.91% +0.64% +0.40% +4.84% +15.28% -6.12% +59.64% +257.82% 19.12%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +16.51% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.77 2024/11/13 N/A +0.36% +3.24% +4.11% +6.92% +12.52% -2.61% +23.10% N/A 6.65%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 80.20 2024/11/13 0.50 -0.66% +3.59% +5.33% +10.04% +17.20% +2.56% +36.09% N/A 10.04%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.07 2024/11/13 N/A -0.98% +0.75% +1.77% +2.02% +7.03% -14.69% -13.41% N/A 7.38%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.58 2024/11/13 N/A -1.17% +0.53% +1.47% +1.74% +6.76% -14.83% -13.37% N/A 7.43%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.68 2024/11/13 N/A -1.03% +0.66% +1.86% +2.40% +7.56% -13.80% -11.93% N/A 7.45%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.27 2024/11/13 N/A -1.11% +0.32% +1.05% +0.89% +5.78% -16.74% -14.72% N/A 7.33%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.80 2024/11/13 N/A -1.14% +0.52% +1.56% +1.96% +6.85% -14.10% -12.65% N/A 7.43%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.40 2024/11/13 N/A -0.55% +2.24% +4.86% +7.33% +13.73% +2.44% +16.39% +64.00% 7.42%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.30 2024/11/13 N/A -1.07% +0.73% +1.72% +2.09% +7.10% -13.90% -11.70% N/A 7.34%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.78 2024/11/13 1.43 +0.38% +2.45% +5.61% +7.46% +13.04% +6.69% +19.71% N/A 6.62%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.50 2024/11/13 1.32 -3.33% +1.79% +3.39% +3.31% +9.65% -22.02% -17.55% +25.00% 11.03%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.86 2024/11/13 N/A -1.79% 0.00% +1.23% +0.20% +5.57% -13.58% -11.73% -1.40% 8.99%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.59 2024/11/13 N/A -3.42% +0.62% +2.87% +6.01% +11.78% -16.30% -10.04% +126.13% 9.88%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.39 2024/11/13 0.00 -0.58% +3.12% +6.51% +11.42% +18.78% +5.37% +38.36% +223.90% 9.19%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.05 2024/11/13 0.93 -3.12% -0.99% +0.98% +4.48% +9.87% -6.81% +1.21% +117.59% 9.01%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.56 2024/11/13 N/A -4.86% +0.67% +0.57% +6.02% +10.92% -5.12% +5.28% N/A 14.41%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.14 2024/11/13 N/A -4.77% +1.31% -7.43% -0.46% +10.77% -0.82% +44.14% N/A 15.71%
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