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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.83% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 53.58 2026/02/24 N/A +1.59% +3.33% +6.84% +2.01% +12.59% +37.27% +10.16% +435.77% 5.48%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.17 2026/02/24 N/A +0.34% +2.06% +2.14% +1.30% +4.70% +22.01% +13.38% +181.71% 2.71%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.99 2026/02/24 N/A +0.30% +1.63% +3.04% +1.01% +6.61% +28.22% +18.42% +351.24% 3.94%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.09 2026/02/24 N/A +0.55% +0.90% +1.88% +0.70% +4.04% +13.18% +9.13% N/A 1.04%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.81 2026/02/24 N/A +0.66% +1.39% +3.13% +1.02% +5.92% +28.03% +30.21% +68.10% 1.64%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.80 2026/02/24 N/A -0.35% +0.98% +2.17% -0.31% +5.57% +4.61% -14.00% -41.95% 4.35%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.90 2026/02/24 1.48 +0.82% +1.21% +1.90% +1.31% +3.67% +15.79% +1.36% +945.00% 2.70%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.87 2026/02/24 N/A +2.35% +2.54% +2.80% +2.77% +7.48% +12.38% -10.24% N/A 5.88%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.46 2026/02/24 1.50 +0.40% +1.77% +2.47% +1.50% +6.12% +0.40% -20.38% N/A 6.00%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.98 2026/02/24 0.82 +2.71% +4.17% +6.65% +3.39% +11.35% +3.48% -22.25% N/A 6.98%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.29 2026/02/24 N/A +0.97% +1.05% +1.72% +1.34% +3.24% +4.21% -26.17% N/A 3.94%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.79 2026/02/24 N/A +0.86% +0.68% +0.91% +1.11% +1.45% -0.37% -29.53% N/A 3.88%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 45.47 2026/02/24 1.45 +1.20% +2.02% +4.87% +1.84% +9.91% +22.99% -2.24% N/A 3.88%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.58 2026/02/24 N/A +1.06% +0.97% +1.78% +1.30% +3.37% +3.82% -25.54% N/A 3.85%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.46 2026/02/24 N/A +1.91% +3.37% +5.52% +2.33% +7.80% +21.58% -10.48% N/A 5.41%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 55.39 2026/02/24 N/A +1.65% +3.06% +4.69% +2.14% +6.15% +17.01% -13.92% N/A 5.41%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.93 2026/02/24 1.66 +1.79% +4.41% +8.72% +2.84% +14.72% +45.03% +20.68% +231.44% 5.50%
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