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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.72% +4.90% +35.12% 1.29%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.54 2025/05/29 N/A +0.81% -0.69% +0.42% +2.06% +6.73% +17.81% +9.15% +375.38% 9.45%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.05 2025/05/29 N/A +1.42% +0.42% +2.17% +1.74% +6.38% +15.99% +22.37% +170.48% 6.70%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.72 2025/05/29 N/A +1.30% -0.32% +1.24% +1.68% +7.22% +18.93% +28.40% +322.57% 6.97%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.51 2025/05/29 N/A -0.10% +0.88% +1.99% +1.83% +4.78% +9.18% +6.38% N/A 1.53%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.00 2025/05/29 N/A +0.57% +0.63% +2.37% +2.24% +6.31% +27.19% +42.35% +60.00% 2.49%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.69 2025/05/29 N/A +0.54% -1.67% -1.73% -0.62% +1.27% -3.78% -11.97% -43.13% 6.80%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.18 2025/05/29 1.48 +0.55% -0.10% +0.90% +0.95% +6.43% +6.72% +2.96% +909.00% 5.33%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.55 2025/05/29 N/A -1.67% +2.63% +2.55% +5.48% +5.65% -1.08% -10.43% N/A 7.48%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.49 2025/05/29 1.50 +1.35% -1.71% -2.09% +0.27% -0.40% -4.71% -9.21% N/A 6.94%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.46 2025/05/29 0.82 -0.82% +0.74% -1.59% +1.99% +1.19% -11.62% -24.70% N/A 9.23%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2025/05/29 N/A -0.38% -1.73% -1.61% -0.13% +0.77% -8.44% -26.39% N/A 5.68%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.28 2025/05/29 N/A -0.37% -1.82% -1.95% -0.35% -0.42% -11.05% -28.55% N/A 5.65%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.67 2025/05/29 1.45 -0.33% -0.62% +0.92% +2.01% +6.27% +8.40% -3.34% N/A 5.75%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.23 2025/05/29 N/A -0.24% -1.56% -1.56% 0.00% +0.62% -7.95% -25.72% N/A 5.61%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.80 2025/05/29 N/A +0.74% -2.02% -1.02% +0.44% +2.19% -0.40% -11.69% N/A 9.27%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.29 2025/05/29 N/A +0.67% -2.01% -1.42% +0.14% +1.04% -2.41% -13.94% N/A 9.23%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.83 2025/05/29 1.66 +0.68% -0.81% +1.41% +2.46% +7.65% +20.54% +17.82% +188.50% 9.29%
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