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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.70% +7.04% +35.12% 1.99%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.30 2025/04/10 N/A -5.04% -2.78% -3.65% -2.74% +1.64% +7.49% +12.77% +353.01% 9.71%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.86 2025/04/10 N/A -3.25% -2.38% -1.38% -2.72% +2.32% +6.90% +20.83% +158.62% 7.45%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.01 2025/04/10 N/A -3.22% -1.96% -1.69% -2.17% +3.92% +11.59% +31.46% +306.55% 6.74%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.42 2025/04/10 N/A +0.41% +1.52% +1.84% +1.36% +4.75% +8.55% +6.88% N/A 1.41%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.74 2025/04/10 N/A -1.01% +0.64% +1.55% +0.58% +5.92% +22.97% +51.78% +57.40% 2.89%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.47 2025/04/10 N/A -4.26% -3.87% -4.80% -4.36% -3.36% -10.43% -10.29% -45.27% 6.09%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.73 2025/04/10 1.48 -0.90% -0.55% +0.20% -1.30% +4.06% +2.02% +3.30% +886.50% 4.40%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.95 2025/04/10 N/A -0.15% +4.30% -0.73% +3.10% +3.26% -5.36% -10.49% N/A 6.70%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.21 2025/04/10 1.50 -4.76% -3.48% -4.88% -3.48% -2.96% -13.13% -6.36% N/A 6.88%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.14 2025/04/10 0.82 0.00% +2.55% -4.73% +0.40% -2.38% -15.34% -23.13% N/A 9.77%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.83 2025/04/10 N/A -3.57% -1.39% -3.93% -1.63% -0.63% -12.42% -24.64% N/A 5.66%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 58.40 2025/04/10 N/A -3.52% -1.63% -4.45% -1.83% -2.05% -14.89% -26.87% N/A 5.63%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 40.80 2025/04/10 1.45 -3.04% +0.05% -1.16% -0.12% +5.13% +4.08% -0.87% N/A 5.62%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.10 2025/04/10 N/A -3.46% -1.46% -4.14% -1.58% -0.98% -11.96% -24.09% N/A 5.63%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.59 2025/04/10 N/A -4.63% -2.95% -4.49% -2.66% -1.93% -7.96% -8.09% N/A 9.17%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 49.76 2025/04/10 N/A -4.53% -3.08% -5.00% -2.85% -3.00% -9.68% -10.37% N/A 9.17%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.08 2025/04/10 1.66 -4.06% -1.47% -1.86% -1.23% +3.88% +12.05% +23.04% +178.12% 9.16%
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