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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.62% +2.26% +35.12% 2.25%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 46.91 2024/11/13 N/A -0.28% +2.08% +4.83% +6.67% +16.76% -1.88% -0.34% +369.13% 11.51%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.38 2024/11/13 N/A +0.53% +2.06% +4.05% +4.76% +10.34% +4.39% +13.11% +163.82% 7.39%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.37 2024/11/13 N/A +0.22% +2.17% +5.09% +7.05% +13.12% +5.76% +13.68% +314.67% 7.71%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.07 2024/11/13 N/A 0.00% +0.53% +2.36% +3.08% +4.61% +3.98% +4.44% N/A 1.69%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.52 2024/11/13 N/A +0.13% +1.31% +3.54% +8.00% +10.62% +18.20% +17.66% +55.20% 3.30%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2024/11/13 N/A +0.56% +0.48% +2.22% +0.50% +4.73% -12.94% -19.04% -42.19% 6.55%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.85 2024/11/13 1.48 +0.76% +2.06% +4.58% +4.86% +8.83% -4.34% -3.41% +892.50% 5.24%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.47 2024/11/13 N/A -2.56% -3.49% +0.95% -2.26% +3.37% -15.33% -14.27% N/A 7.29%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.61 2024/11/13 1.50 +0.40% +0.66% +1.33% +0.40% +5.55% -17.91% -17.73% N/A 7.88%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.32 2024/11/13 0.82 -3.92% -5.00% -0.25% -6.27% +1.45% -24.18% -22.85% N/A 9.58%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.07 2024/11/13 N/A -0.74% -0.62% +1.89% +2.02% +6.46% -20.10% -28.46% N/A 6.19%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.49 2024/11/13 N/A -0.79% -1.05% +1.10% +0.83% +5.07% -21.96% -29.70% N/A 6.16%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.08 2024/11/13 1.45 -0.24% +0.76% +4.85% +7.03% +12.64% -5.06% -5.45% N/A 6.23%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.36 2024/11/13 N/A -0.83% -0.71% +1.70% +1.95% +6.23% -19.38% -27.30% N/A 6.16%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.85 2024/11/13 N/A -0.87% +0.15% +2.39% +3.16% +9.78% -15.54% -18.93% N/A 10.86%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.95 2024/11/13 N/A -0.90% -0.23% +1.70% +2.26% +8.82% -16.85% -19.43% N/A 10.87%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.40 2024/11/13 1.66 -0.39% +1.54% +5.37% +8.45% +16.57% +2.72% +10.27% +182.55% 10.96%
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