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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.59% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 50.05 2025/08/28 N/A +1.46% +5.28% +4.55% +7.45% +7.53% +31.47% +6.51% +400.49% 8.37%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.56 2025/08/28 N/A +0.13% +1.88% +2.31% +3.65% +5.80% +20.80% +17.91% +175.56% 5.15%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.45 2025/08/28 N/A +1.04% +3.90% +3.57% +5.65% +7.04% +27.21% +23.26% +339.05% 5.81%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.74 2025/08/28 N/A +0.56% +1.18% +2.07% +3.03% +3.89% +11.21% +6.99% N/A 1.36%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.30 2025/08/28 N/A +0.68% +1.88% +2.52% +4.15% +5.91% +27.44% +33.83% +63.00% 2.42%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2025/08/28 N/A +0.48% +2.15% +0.44% +1.52% -0.03% +1.73% -13.17% -41.91% 5.54%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.52 2025/08/28 1.48 +0.15% +1.68% +1.58% +2.65% +5.34% +11.89% +1.38% +926.00% 4.16%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.18 2025/08/28 N/A +1.49% +2.37% +5.06% +7.99% +3.39% +7.64% -11.92% N/A 6.95%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.58 2025/08/28 1.50 +0.80% +0.93% -0.52% +1.47% -0.79% +1.07% -13.27% N/A 6.21%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.08 2025/08/28 0.82 +1.35% +3.33% +3.79% +5.08% -2.04% -2.50% -25.77% N/A 9.22%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.13 2025/08/28 N/A +0.72% +2.39% +0.49% +2.14% +0.01% -1.05% -27.79% N/A 5.60%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.08 2025/08/28 N/A +0.48% +1.40% -0.50% +0.99% -1.60% -4.63% -30.59% N/A 5.59%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.41 2025/08/28 1.45 +1.02% +4.30% +3.53% +6.27% +6.01% +17.48% -4.64% N/A 5.65%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.42 2025/08/28 N/A +0.75% +2.43% +0.72% +2.31% +0.02% -0.75% -27.18% N/A 5.61%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.04 2025/08/28 N/A +1.19% +3.38% +1.44% +3.99% +2.26% +12.14% -14.23% N/A 8.35%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.68 2025/08/28 N/A +1.01% +2.43% +0.65% +2.85% +0.67% +8.96% -17.15% N/A 8.31%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.94 2025/08/28 1.66 +1.34% +5.13% +4.48% +7.92% +8.08% +35.35% +14.69% +203.88% 8.32%
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