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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 22.32 2025/04/10 N/A -12.32% +5.50% -8.08% -0.60% +12.44% -20.77% -19.59% +69.47% 24.06%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 51.15 2025/04/10 N/A -14.93% +3.01% -11.57% -1.32% +8.71% -14.72% -12.19% +411.48% 25.59%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 16.57 2025/04/10 0.19 -14.76% +3.50% -8.00% -0.54% +12.11% -11.58% -6.75% +65.70% 23.66%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 379.05 2025/04/10 0.30 -15.02% +5.30% -6.69% +0.13% +14.95% -19.08% -18.89% N/A 24.48%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 58.76 2025/04/10 0.66 -12.72% +3.11% -11.28% -3.34% +0.26% -9.66% -5.71% +487.60% 23.51%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.39 2025/04/10 1.08 -11.76% +4.72% -13.27% -2.04% +5.01% -16.44% -14.13% +23.91% 26.91%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 153.99 2025/04/10 1.15 -13.12% +0.44% -14.15% -5.02% -0.33% -18.76% -8.54% +1,439.93% 24.02%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.48 2025/04/10 N/A -13.40% +5.93% -7.71% -0.21% +4.02% -22.11% -25.17% +44.80% 23.64%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 90.77 2025/04/10 N/A -14.25% +4.51% -8.62% +0.20% +9.85% -11.79% -10.62% N/A 22.36%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 60.99 2025/04/10 0.00 -13.81% +6.59% -10.08% -0.02% +12.16% -18.34% -14.45% N/A 27.60%
摩根中国入息基金 17.26 2025/04/10 N/A -9.35% -0.98% -8.29% -3.41% +5.18% -6.65% +6.54% +72.60% 12.07%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 87.96 2025/04/10 N/A -2.32% -1.30% -6.03% -0.72% -5.15% -14.87% -7.04% N/A 5.23%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.74 2025/04/10 N/A -0.13% -0.69% -1.85% -0.08% -2.30% +0.32% -1.87% N/A 2.10%
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