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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 23.03 2024/11/13 N/A -5.36% +18.69% +5.72% +10.65% +6.84% -40.53% -21.98% +74.85% 24.12%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 53.37 2024/11/13 N/A -7.15% +14.14% +3.35% +13.61% +9.34% -33.44% -8.40% +433.66% 25.78%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.11% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 16.80 2024/11/13 0.19 -6.46% +12.53% +4.54% +16.67% +16.26% -36.05% -5.03% +68.00% 23.75%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 379.54 2024/11/13 0.30 -7.35% +14.90% +4.07% +11.52% +5.02% -41.45% -15.67% N/A 25.45%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 61.54 2024/11/13 0.66 -6.86% +12.30% -4.11% +7.46% +5.74% -9.78% -7.50% +515.40% 23.69%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.14 2024/11/13 1.08 -6.53% +22.42% +0.86% +11.97% +7.23% -32.29% -19.81% +31.43% 27.46%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 164.72 2024/11/13 1.15 -6.48% +16.46% -2.35% +5.08% +4.28% -32.62% -8.83% +1,547.18% 23.81%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.73 2024/11/13 N/A -5.94% +12.44% -1.67% +5.74% +3.22% -38.42% -26.24% +47.30% 23.02%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 92.14 2024/11/13 N/A -6.27% +10.39% +3.51% +16.24% +14.51% -29.45% -11.89% N/A 21.74%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 63.10 2024/11/13 0.00 -6.05% +18.70% +4.16% +12.44% +8.92% -42.32% -8.22% N/A 26.97%
摩根中国入息基金 17.95 2024/11/13 N/A -4.22% +7.87% +3.16% +13.11% +14.19% -9.98% +4.36% +79.50% 12.61%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.34 2024/11/13 N/A -1.29% -1.01% -0.43% -0.78% +1.72% -11.70% -2.41% N/A 5.35%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.11 2024/11/13 N/A +0.35% +0.20% -0.34% +0.91% +0.99% +0.47% -0.02% N/A 2.24%
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