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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 24.71 2025/05/29 N/A +4.17% -0.06% +12.44% +10.04% +17.44% -9.45% -13.36% +87.60% 26.48%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 59.03 2025/05/29 N/A +5.56% +1.81% +15.56% +13.88% +18.79% -1.16% -3.64% +490.28% 26.88%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 18.58 2025/05/29 0.19 +5.75% -1.12% +15.26% +11.52% +19.33% +1.75% -0.48% +85.80% 24.72%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 441.92 2025/05/29 0.30 +5.46% +1.73% +19.97% +16.74% +26.08% -2.23% -10.37% N/A 26.69%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 66.80 2025/05/29 0.66 +4.49% +2.80% +10.96% +9.89% +6.85% +5.13% +10.80% +568.00% 24.03%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.40 2025/05/29 1.08 +2.99% +0.43% +6.76% +5.91% +8.29% -8.98% -11.16% +33.96% 29.31%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 173.31 2025/05/29 1.15 +4.32% +2.12% +8.77% +6.89% +8.20% -6.21% -0.44% +1,633.10% 24.64%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 16.72 2025/05/29 N/A +5.09% +3.72% +17.42% +15.23% +16.27% -7.73% -16.02% +67.20% 25.82%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 102.13 2025/05/29 N/A +3.79% +0.04% +15.42% +12.74% +18.55% +0.98% -3.51% N/A 23.18%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 66.82 2025/05/29 0.00 +4.05% -0.86% +11.39% +9.54% +14.87% -10.33% -12.92% N/A 28.04%
摩根中国入息基金 18.75 2025/05/29 N/A +3.31% +1.57% +7.45% +4.92% +9.46% +4.17% +15.10% +87.50% 12.88%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.74 2025/05/29 N/A +2.19% +1.89% +0.07% +3.54% -1.05% -7.83% -3.04% N/A 5.63%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 104.24 2025/05/29 N/A -0.03% -0.37% -1.39% +0.40% -2.14% +0.13% -1.56% N/A 1.93%
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