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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.00 2026/02/24 N/A -2.32% +2.83% +1.43% +0.40% +16.29% +8.08% -36.97% +120.17% 16.31%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 69.93 2026/02/24 N/A -0.95% +1.67% +5.66% +3.88% +19.14% +22.80% -28.55% +599.33% 17.49%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.34 2026/02/24 0.19 -0.61% +4.86% +7.67% +3.79% +11.67% +27.33% -34.94% +113.40% 17.16%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 520.51 2026/02/24 0.30 -1.05% +6.09% +5.50% +4.58% +19.09% +24.09% -32.95% N/A 15.85%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 78.38 2026/02/24 0.66 +0.06% +1.95% +3.95% +3.83% +23.83% +21.24% -1.07% +683.80% 14.57%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.24 2026/02/24 1.08 +0.50% +3.46% +2.24% +3.29% +14.49% +0.39% -36.18% +52.41% 16.78%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 204.38 2026/02/24 1.15 +0.80% +5.37% +5.00% +4.07% +20.35% +4.76% -23.68% +1,943.75% 14.90%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 21.49 2026/02/24 N/A +0.42% +10.21% +12.16% +9.03% +31.68% +30.64% -29.36% +114.90% 14.97%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 119.79 2026/02/24 N/A -1.85% +4.30% +6.98% +3.52% +14.76% +28.72% -28.84% N/A 17.08%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 79.22 2026/02/24 0.00 -1.47% +2.47% +3.43% +2.66% +16.16% +9.22% -41.75% N/A 17.14%
摩根中国入息基金 21.86 2026/01/21 N/A 0.00% +2.92% +8.16% +2.82% +17.09% +26.72% +1.58% +118.60% 10.22%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 94.26 2026/02/24 N/A +2.04% +0.57% +0.96% +2.48% +4.11% -2.55% -7.27% N/A 4.83%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.69 2026/02/24 N/A +0.37% -3.26% -3.39% +0.38% -1.95% -2.57% -2.24% N/A 2.89%
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