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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.49 2026/04/09 N/A +0.33% +0.10% +4.27% +1.23% +19.66% +39.29% +27.31% N/A 5.44%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.81 2026/04/09 N/A -0.50% -0.46% +3.27% +1.30% +16.01% +20.97% +16.57% N/A 8.04%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 93.42 2026/04/09 0.50 -0.53% -1.01% +3.11% +0.33% +19.26% +38.58% +23.82% N/A 11.55%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.18 2026/04/09 N/A -0.12% -0.85% +0.12% -0.12% +3.81% +5.14% -13.53% N/A 3.93%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.68 2026/04/09 N/A -0.26% -0.90% +0.13% -0.26% +4.21% +4.35% -13.80% N/A 4.00%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.77 2026/04/09 N/A -0.26% -1.02% 0.00% -0.26% +3.74% +6.15% -12.89% N/A 3.98%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.65 2026/04/09 N/A -0.43% -1.31% -0.64% -0.69% +2.13% +0.71% -17.61% N/A 3.67%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.85 2026/04/09 N/A -0.25% -1.01% -0.13% -0.38% +3.56% +4.67% -13.55% N/A 3.82%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 18.20 2026/04/09 N/A +0.28% +0.66% +3.23% +1.34% +11.04% +26.39% +16.74% +82.00% 7.05%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.42 2026/04/09 N/A -0.24% -0.94% 0.00% -0.24% +4.21% +5.12% -12.75% N/A 4.10%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.89 2026/04/09 N/A -0.30% 0.00% +2.59% +1.61% +9.52% -1.69% -12.79% -1.10% 5.39%
摩根全天候组合基金 (美元) 36.78 2026/04/09 0.00 +0.35% +0.14% +3.26% +1.10% +20.79% +37.34% +26.44% +267.80% 6.41%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 37.35 2026/04/09 N/A +2.92% +3.41% +18.42% +9.63% +48.51% +31.19% +37.87% N/A 17.48%
 
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