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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.07% +35.12% 0.00%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 140.48 2025/08/29 N/A +6.44% +11.78% +21.11% +19.11% +21.43% +28.19% +14.72% +143.34% 13.97%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 41.32 2025/08/29 N/A +3.43% +10.10% +14.18% +15.10% +16.76% +32.18% +13.08% N/A 15.99%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 41.32 2025/08/29 N/A +3.43% +10.10% +14.18% +15.10% +16.76% +32.18% +13.08% N/A 15.99%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 41.32 2025/08/29 N/A +3.43% +10.10% +14.18% +15.10% +16.76% +32.18% +13.08% N/A 15.99%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 41.32 2025/08/29 N/A +3.43% +10.10% +14.18% +15.10% +16.76% +32.18% +13.08% N/A 15.99%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.66% N/A 0.00%
霸菱东方明珠基金 (美元) 19.02 2025/08/29 N/A +4.05% +10.77% +16.83% +19.17% +19.17% +23.91% +3.76% N/A 15.53%
霸菱东方明珠基金 (美元) 19.02 2025/08/29 N/A +4.05% +10.77% +16.83% +19.17% +19.17% +23.91% +3.76% N/A 15.53%
霸菱东方明珠基金 (美元) 19.02 2025/08/29 N/A +4.05% +10.77% +16.83% +19.17% +19.17% +23.91% +3.76% N/A 15.53%
霸菱东方明珠基金 (美元) 19.02 2025/08/29 N/A +4.05% +10.77% +16.83% +19.17% +19.17% +23.91% +3.76% N/A 15.53%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 54.84 2025/08/29 0.28 +4.36% +11.67% +16.06% +17.71% +19.35% +27.42% +14.32% N/A 16.60%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 25.65 2025/08/29 N/A +5.12% +12.55% +19.14% +21.10% +21.79% +36.00% +26.54% +156.50% 15.13%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 25.65 2025/08/29 N/A +5.12% +12.55% +19.14% +21.10% +21.79% +36.00% +26.54% +156.50% 15.13%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 25.65 2025/08/29 N/A +5.12% +12.55% +19.14% +21.10% +21.79% +36.00% +26.54% +156.50% 15.13%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 25.65 2025/08/29 N/A +5.12% +12.55% +19.14% +21.10% +21.79% +36.00% +26.54% +156.50% 15.13%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 12.01 2025/08/29 0.88 +4.53% +10.28% +14.71% +17.51% +17.17% +20.62% +8.69% +20.10% 14.90%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 12.01 2025/08/29 0.88 +4.53% +10.28% +14.71% +17.51% +17.17% +20.62% +8.69% +20.10% 14.90%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 12.01 2025/08/29 0.88 +4.53% +10.28% +14.71% +17.51% +17.17% +20.62% +8.69% +20.10% 14.90%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 12.01 2025/08/29 0.88 +4.53% +10.28% +14.71% +17.51% +17.17% +20.62% +8.69% +20.10% 14.90%
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