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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.82% +35.12% 0.00%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 129.86 2025/12/30 N/A -2.07% -7.10% -1.96% +10.11% +10.11% +24.04% -3.89% +124.94% 11.03%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 46.04 2025/12/30 N/A +3.07% +4.30% +15.53% +28.25% +28.25% +45.10% +8.53% N/A 11.92%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 46.04 2025/12/30 N/A +3.07% +4.30% +15.53% +28.25% +28.25% +45.10% +8.53% N/A 11.92%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 46.04 2025/12/30 N/A +3.07% +4.30% +15.53% +28.25% +28.25% +45.10% +8.53% N/A 11.92%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 46.04 2025/12/30 N/A +3.07% +4.30% +15.53% +28.25% +28.25% +45.10% +8.53% N/A 11.92%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.72% N/A 0.00%
霸菱东方明珠基金 (美元) 21.66 2025/12/30 N/A +3.49% +5.97% +19.47% +35.71% +35.71% +43.44% -0.23% N/A 13.13%
霸菱东方明珠基金 (美元) 21.66 2025/12/30 N/A +3.49% +5.97% +19.47% +35.71% +35.71% +43.44% -0.23% N/A 13.13%
霸菱东方明珠基金 (美元) 21.66 2025/12/30 N/A +3.49% +5.97% +19.47% +35.71% +35.71% +43.44% -0.23% N/A 13.13%
霸菱东方明珠基金 (美元) 21.66 2025/12/30 N/A +3.49% +5.97% +19.47% +35.71% +35.71% +43.44% -0.23% N/A 13.13%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 58.82 2025/12/30 0.28 +0.58% +2.06% +11.11% +26.25% +26.25% +36.85% +6.62% N/A 11.97%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 28.25 2025/12/30 N/A +1.25% +2.24% +17.90% +33.38% +33.38% +47.98% +24.01% +182.50% 12.04%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 28.25 2025/12/30 N/A +1.25% +2.24% +17.90% +33.38% +33.38% +47.98% +24.01% +182.50% 12.04%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 28.25 2025/12/30 N/A +1.25% +2.24% +17.90% +33.38% +33.38% +47.98% +24.01% +182.50% 12.04%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 28.25 2025/12/30 N/A +1.25% +2.24% +17.90% +33.38% +33.38% +47.98% +24.01% +182.50% 12.04%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 13.16 2025/12/30 0.88 +0.30% +3.79% +15.74% +28.77% +28.77% +29.40% +2.73% +31.60% 12.12%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 13.16 2025/12/30 0.88 +0.30% +3.79% +15.74% +28.77% +28.77% +29.40% +2.73% +31.60% 12.12%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 13.16 2025/12/30 0.88 +0.30% +3.79% +15.74% +28.77% +28.77% +29.40% +2.73% +31.60% 12.12%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 13.16 2025/12/30 0.88 +0.30% +3.79% +15.74% +28.77% +28.77% +29.40% +2.73% +31.60% 12.12%
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