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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.83 2025/04/14 N/A -3.33% -1.01% -3.93% -1.63% -1.26% -12.42% -25.85% N/A 5.44%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 58.40 2025/04/14 N/A -3.33% -1.20% -4.45% -1.83% -2.67% -14.91% -28.08% N/A 5.43%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 40.80 2025/04/14 1.45 -2.76% +0.49% -1.16% -0.12% +4.48% +4.06% -2.51% N/A 5.47%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.10 2025/04/14 N/A -3.23% -0.98% -4.14% -1.58% -1.58% -11.96% -25.35% N/A 5.41%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.93 2025/04/14 1.65 -2.70% -1.92% -3.26% -2.02% +3.26% -16.70% -29.63% -40.69% 10.97%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.20% -15.41% -2.53% -50.78% 11.50%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.53 2025/04/14 2.29 -2.71% -2.08% -4.92% -2.08% -2.46% -16.43% -26.03% -24.70% 5.62%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.96 2025/04/14 0.86 -1.00% -0.22% -0.30% -0.48% +3.03% +8.60% +15.48% +219.24% 2.46%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 44.81 2025/04/14 1.01 -14.37% -7.35% -15.58% -9.60% -5.77% -10.57% +22.73% +342.83% 17.02%
 
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