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自发行以来
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 83.18 2025/04/14 N/A -6.07% -5.22% -13.30% -8.11% -0.24% -13.32% +12.33% +1,563.56% 14.72%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 51.78 2025/04/14 N/A -5.96% -9.63% -14.55% -11.63% -1.19% -3.37% +36.47% +196.07% 14.97%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 106.85 2025/04/14 0.70 -8.13% -0.85% -9.99% -3.80% +2.40% -12.32% +23.14% N/A 16.17%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -13.46% +9.38% N/A 9.83%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -12.76% +10.43% N/A 9.80%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.92% +22.72% N/A 9.77%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -11.84% +11.81% N/A 9.79%
贝莱德太平洋股票基金 (美元) A2 45.58 2021/08/04 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +46.89% N/A 0.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 30.27 2025/04/14 0.93 -4.45% -1.24% -5.32% -2.20% +0.77% -5.61% +12.49% +112.12% 8.58%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 34.95 2025/04/14 1.13 -13.15% -10.55% -17.60% -12.02% -6.39% -4.36% +37.79% +249.52% 15.60%
 
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