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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 88.16 2025/08/29 N/A +0.35% +1.40% +0.66% +6.86% +6.41% -9.11% +44.67% -11.84% 8.56%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.69 2025/08/29 0.86 +1.17% +2.28% +3.41% +4.03% +4.86% +15.92% +11.85% +233.71% 2.32%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 46.87 2025/08/29 1.13 +3.72% +11.20% +17.99% +17.98% +15.36% +46.75% +53.03% +368.73% 14.08%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 26.41 2025/08/29 0.96 +6.21% +14.50% +17.58% +17.84% +18.29% +29.76% +16.90% +428.22% 16.14%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 301.65 2025/08/29 0.83 +3.86% +10.22% +11.17% +5.04% +1.13% +19.97% +28.09% +201.65% 13.95%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 257.78 2025/08/29 0.62 +6.36% +7.76% +14.65% +15.22% +16.13% +16.05% -11.88% +157.78% 14.42%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 415.57 2025/08/29 0.55 +6.69% +14.19% +12.91% +23.60% +37.70% +6.39% -18.36% +315.57% 23.96%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 58.94 2025/08/29 1.01 +4.69% +11.70% +16.55% +18.89% +16.36% +27.02% +19.52% +482.38% 15.30%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 28.32 2025/08/29 0.73 +3.22% +10.66% +13.08% +24.08% +24.23% +138.61% -1.55% +183.22% 13.48%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 20.68 2025/08/29 0.78 +6.08% +13.00% +20.48% +21.10% +18.14% +38.14% +19.14% +313.52% 13.41%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 29.69 2025/08/29 1.12 +1.61% +3.39% +6.20% +9.15% +7.35% +22.91% +4.12% +196.88% 5.54%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.93 2025/08/29 1.30 -0.24% +0.20% +0.19% +1.03% +2.01% +4.75% -12.93% +95.36% 5.22%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.50 2025/08/29 0.20 +2.58% +0.21% +6.99% +18.00% +18.90% +42.73% +55.00% +383.88% 11.47%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +13.87% +15.91% +359.52% 6.64%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.67 2025/08/29 1.31 +0.54% +1.80% +4.81% +6.75% +2.36% +8.47% -13.88% +66.69% 7.29%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 190.44 2025/08/29 0.71 +3.60% +2.65% +2.40% +5.99% -0.74% +7.08% +7.09% +90.44% 15.32%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 26.98 2025/08/29 0.50 +3.94% +9.77% +15.04% +14.56% +10.71% +31.96% +34.72% +169.82% 15.01%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.32 2025/08/29 2.05 +0.31% +2.49% +2.21% +4.08% +3.72% +15.73% +1.22% N/A 5.95%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 20.20 2025/08/29 0.56 +2.57% +11.85% +10.83% +11.55% -0.36% +33.68% +193.68% -27.76% 17.85%
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