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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 110.65 2026/02/24 N/A +7.10% +16.16% +26.28% +10.32% +23.20% +31.10% +54.56% +10.65% 9.53%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.90 2026/02/24 0.86 +0.74% +1.08% +1.29% +0.69% +4.73% +14.87% +9.66% +237.97% 1.60%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 57.12 2026/02/24 1.13 +5.76% +16.07% +20.31% +12.26% +40.51% +67.89% +40.40% +471.18% 9.98%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 33.63 2026/02/24 0.96 +7.04% +18.62% +29.90% +13.83% +46.29% +59.98% +12.54% +572.62% 12.23%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 0.00% -6.22% -7.20% -6.22% +0.95% +10.15% -4.84% +183.39% 10.42%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 279.18 2026/02/24 0.62 -0.18% +0.38% +9.09% +0.72% +22.12% +27.50% -20.10% +179.18% 10.85%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 451.55 2026/02/24 0.55 -1.75% +3.07% +6.16% +3.16% +20.94% +14.75% -27.60% +351.55% 15.85%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 75.21 2026/02/24 1.01 +5.91% +17.80% +29.65% +12.86% +44.69% +61.88% +17.10% +643.19% 11.77%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 32.30 2026/02/24 0.73 +1.06% +14.93% +11.25% +9.80% +29.21% +114.04% -7.53% +223.02% 13.28%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 27.50 2026/02/24 0.78 +7.53% +21.54% +35.63% +15.16% +55.62% +82.21% +23.12% +449.93% 12.21%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 32.12 2026/02/24 1.12 +2.39% +5.47% +8.53% +4.09% +14.79% +28.00% +10.05% +221.17% 4.92%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.42 2026/02/24 1.30 +1.23% +1.31% +2.50% +1.78% +3.09% +12.50% -11.42% +100.17% 3.93%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 60.19 2026/02/24 0.20 +1.99% +9.63% +6.63% +5.25% +15.59% +39.82% +49.45% +424.75% 11.27%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.70% +4.11% +359.52% 3.24%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 12.03 2026/02/24 1.31 +1.54% +2.30% +2.77% +1.69% +7.95% +12.49% -12.81% +71.81% 5.73%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 216.12 2026/02/24 0.71 +8.71% +12.10% +13.77% +11.14% +16.82% +25.98% +10.76% +116.12% 13.81%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 30.83 2026/02/24 0.50 +2.59% +9.24% +13.10% +6.10% +28.61% +43.57% +21.61% +208.34% 12.12%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.77 2026/02/24 2.05 +0.98% +1.46% +3.39% +1.26% +5.88% +19.87% +4.19% N/A 4.47%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 26.05 2026/02/24 0.56 +11.71% +25.35% +32.53% +21.89% +39.01% +57.91% +142.01% -6.83% 16.88%
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