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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 81.63 2024/11/13 N/A -3.30% -0.27% -5.28% -0.09% -2.57% +0.06% +33.69% -18.37% 15.09%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.92 2024/11/13 0.86 -0.64% +0.68% +2.93% +3.88% +6.70% +5.88% +12.12% +218.46% 2.64%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 40.50 2024/11/13 1.13 -4.87% +2.47% +4.48% +10.92% +20.59% +5.86% +32.24% +305.04% 14.22%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 22.62 2024/11/13 0.96 -5.83% +4.44% +2.26% +9.68% +13.16% -14.41% +14.66% +352.40% 16.60%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 291.28 2024/11/13 0.83 -5.78% +0.23% -1.60% +1.30% +10.16% -6.88% +34.05% +191.28% 13.65%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 229.73 2024/11/13 0.62 -5.61% +6.32% +3.94% +12.22% +12.05% -27.51% -10.69% +129.73% 18.62%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 348.21 2024/11/13 0.55 -5.09% +18.53% +4.11% +9.64% +3.90% -33.81% -4.22% +248.21% 24.59%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 50.09 2024/11/13 1.01 -6.71% +1.55% +0.73% +9.23% +11.81% -15.45% +25.15% +394.98% 16.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.14 2024/11/13 0.73 +1.40% -1.72% -2.31% +14.95% +21.76% -52.73% -39.07% +121.43% 34.07%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 17.42 2024/11/13 0.78 -5.08% +1.30% +1.93% +9.36% +14.92% -15.30% +10.73% +248.37% 16.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.45 2024/11/13 1.12 -1.18% -0.36% +0.22% -0.62% +4.92% -1.42% -0.49% +174.50% 7.08%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.66 2024/11/13 1.30 +0.16% +0.51% +2.99% +2.12% +7.36% -14.15% -12.78% +92.79% 6.54%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 45.10 2024/11/13 0.20 -3.46% +0.68% -3.08% +7.69% +14.04% -5.63% +18.15% +293.23% 12.40%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -9.22% +13.12% +359.52% 10.57%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.04 2024/11/13 1.31 -1.98% -2.56% +1.98% -1.08% +5.52% -17.24% -13.44% +57.76% 7.65%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 188.61 2024/11/13 0.71 -2.15% +1.86% +8.03% +4.97% +20.51% -17.00% +0.62% +88.61% 16.72%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 24.19 2024/11/13 0.50 -3.44% +3.46% -0.27% +6.25% +17.34% -12.43% +55.68% +141.90% 16.44%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.81 2024/11/13 2.05 -0.48% +0.30% +4.45% +4.19% +10.64% -4.65% +4.28% N/A 6.34%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 18.75 2024/11/13 0.56 -5.05% -5.32% -8.62% -1.07% +1.83% +45.31% +67.52% -32.95% 21.91%
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