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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.93 2024/11/14 N/A -2.50% +2.93% +1.07% +14.42% +18.82% +9.33% +40.85% N/A 11.75%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.95 2024/11/14 N/A -1.64% +4.60% -1.86% +21.37% +20.71% +40.34% +92.18% N/A 15.17%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.03 2024/11/14 N/A -2.57% +2.56% +0.43% +13.24% +17.31% +5.25% +32.23% N/A 11.71%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.67 2024/11/14 N/A -2.59% -0.20% -2.00% +9.64% +13.28% +6.46% +36.47% N/A 10.66%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,939.00 2024/11/14 N/A -1.80% +4.00% -1.80% +20.01% +18.89% +37.40% +92.09% N/A 14.67%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,300.00 2024/11/14 N/A -1.92% +3.70% -2.42% +18.74% +17.41% +32.41% +80.53% N/A 14.65%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 18.98 2024/11/14 N/A -5.38% -1.30% -1.25% +9.14% +16.09% +1.17% +34.90% N/A 14.55%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 32.28 2024/11/14 N/A -1.50% +5.01% -1.19% +22.83% +22.46% +49.93% +110.16% N/A 15.20%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 14.85 2024/11/14 N/A -5.47% -1.59% -1.85% +7.92% +14.58% -2.56% +26.71% N/A 14.51%
 
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