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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 15.53 2025/04/14 N/A -14.15% -14.58% -15.55% -17.44% -14.15% +12.13% +32.40% N/A 13.33%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 15.37 2025/04/14 N/A -14.61% -15.04% -15.78% -19.06% -15.50% +38.59% +84.51% N/A 16.10%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 12.09 2025/04/14 N/A -14.26% -14.80% -16.04% -17.76% -15.22% +8.04% +24.38% N/A 13.31%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 13.18 2025/04/14 N/A -11.90% -12.66% -12.48% -14.02% -13.46% +16.84% +30.75% N/A 11.42%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,487.00 2025/04/14 N/A -14.86% -15.58% -16.91% -19.64% -16.74% +32.29% +80.87% N/A 15.77%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 1,936.00 2025/04/14 N/A -14.98% -15.83% -17.44% -19.97% -17.79% +27.45% +69.97% N/A 15.75%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 17.15 2025/04/14 N/A -12.86% -8.14% -14.51% -12.54% -12.86% +14.87% +34.51% N/A 15.13%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 27.72 2025/04/14 N/A -14.63% -14.86% -15.41% -18.88% -14.58% +46.90% +101.02% N/A 16.22%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 13.35 2025/04/14 N/A -12.97% -8.44% -15.02% -12.92% -13.98% +10.70% +26.42% N/A 15.10%
 
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