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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.78 2025/10/23 N/A +2.28% +7.03% +18.51% +5.16% +13.22% +56.12% +49.28% N/A 11.53%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 21.79 2025/10/23 N/A +4.31% +10.16% +30.71% +14.74% +23.88% +99.18% +119.88% N/A 13.73%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.30 2025/10/23 N/A +2.20% +6.69% +17.78% +4.08% +11.84% +50.44% +40.24% N/A 11.55%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.89 2025/10/23 N/A +2.18% +7.03% +20.13% +10.18% +18.28% +55.24% +42.77% N/A 10.14%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,505.00 2025/10/23 N/A +4.25% +9.87% +30.01% +13.25% +21.62% +88.14% +113.33% N/A 13.60%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,711.00 2025/10/23 N/A +4.15% +9.54% +29.16% +12.07% +20.12% +81.34% +100.37% N/A 13.57%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 22.96 2025/10/23 N/A +0.97% +5.51% +21.03% +17.08% +21.93% +83.53% +46.43% N/A 12.81%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 39.93 2025/10/23 N/A +4.50% +10.79% +32.48% +16.86% +26.32% +111.38% +141.71% N/A 13.88%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.76 2025/10/23 N/A +0.85% +5.21% +20.33% +15.85% +20.49% +76.89% +37.57% N/A 12.84%
 
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