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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 25.80 2025/04/14 N/A -2.53% -2.97% -3.37% -2.64% +5.74% +11.06% +30.17% N/A 7.92%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 207.41 2025/04/14 N/A -11.19% -5.99% -16.01% -7.90% -11.77% -3.14% +47.56% +216.75% 19.69%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +23.91% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 17.82 2025/04/14 N/A -6.65% -8.52% -9.73% -9.73% -5.31% -9.17% +11.86% N/A 7.45%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 73.94 2025/04/14 0.50 -6.18% -5.81% -8.48% -6.77% -3.04% +3.92% +32.58% N/A 10.54%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.50 2025/04/14 N/A -6.13% -4.46% -8.31% -5.30% -5.42% -14.09% -11.35% N/A 7.71%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.04 2025/04/14 N/A -5.88% -4.35% -8.45% -5.25% -5.63% -14.25% -12.11% N/A 7.70%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.14 2025/04/14 N/A -6.05% -4.42% -8.23% -5.05% -5.18% -13.24% -10.19% N/A 7.76%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 71.62 2025/04/14 N/A -6.00% -4.53% -8.65% -5.29% -6.39% -16.36% -14.13% N/A 7.63%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.23 2025/04/14 N/A -6.10% -4.62% -8.71% -5.37% -5.74% -13.83% -10.96% N/A 7.75%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 15.64 2025/04/14 N/A -4.52% -2.86% -5.44% -3.64% +0.64% +3.58% +17.86% +56.40% 7.60%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 7.71 2025/04/14 N/A -5.98% -4.34% -8.32% -5.17% -5.40% -13.37% -10.97% N/A 7.68%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 40.47 2025/04/14 1.43 -3.71% -3.07% -2.93% -3.07% +2.53% +10.03% +22.27% N/A 6.62%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 11.85 2025/04/14 1.32 -4.74% -2.95% -7.78% -4.65% +0.34% -14.81% -14.19% +18.50% 9.90%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.19 2025/04/14 N/A -4.07% -3.57% -8.37% -4.37% -4.07% -18.24% -6.03% -8.10% 8.77%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.20 2025/04/14 N/A -4.52% +0.45% -4.84% -1.03% +4.96% -4.72% -3.81% +122.22% 9.13%
摩根全天候组合基金 (美元) 30.43 2025/04/14 0.00 -4.37% -4.85% -6.60% -4.76% +1.57% +7.98% +39.78% +204.30% 9.40%
摩根亚太入息基金 (美元) 30.27 2025/04/14 0.93 -4.45% -1.24% -5.32% -2.20% +0.77% -5.61% +12.49% +112.12% 8.58%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.31 2025/04/14 N/A -6.19% -0.19% -5.93% -0.39% +2.28% +5.85% +14.94% N/A 14.00%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 26.26 2025/04/14 N/A -8.57% -11.04% -15.67% -10.44% -15.70% -1.39% +50.66% N/A 15.71%
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