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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.57% -5.12% -11.10% -50.78% 9.70%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.81 2025/09/02 N/A +3.60% +1.99% +3.29% +7.14% -0.93% +9.43% +13.29% +38.10% 13.25%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.28 2025/09/02 N/A +7.15% +11.19% +17.78% +18.47% +7.59% +4.40% -3.59% +82.80% 13.07%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 26.75 2025/09/02 N/A +4.13% +4.41% +4.98% +7.47% -0.30% +5.44% +9.01% +167.50% 13.35%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.98 2025/09/02 N/A +0.84% -3.20% +2.22% +3.44% -6.76% +4.23% +0.17% +429.80% 16.71%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 14.73 2025/09/02 N/A +4.39% +3.37% +3.66% +7.36% -0.54% +7.60% +11.17% +47.30% 11.31%
摩根可持续基建基金 (美元) 8.50 2025/09/02 0.00 +1.92% +1.07% +8.56% +10.97% +1.19% +4.55% +1.92% -15.00% 14.24%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 191.39 2025/09/02 0.71 +4.12% +3.16% +2.48% +6.52% -0.47% +6.76% +6.47% +91.39% 13.96%
 
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