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貝萊德美國價值型基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
142.41
(更新 :2025/07/16)
1個月回報
 
+3.56%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.46億
主題 價值
地域分佈 美國
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基金類型  :  股票基金 按時期排名 
20大升幅率基金
按表現排序
排名
基金名稱
1個月
1年
3年
01
富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算) +9.14% +8.40% +27.29%
02
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 +8.77% +38.66% +150.55%
03
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 +8.68% +23.71% +21.63%
04
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) +8.07% +7.18% -42.83%
05
富達基金 - 新興「歐非中東」基金 A股 - 累積 - 美元 +7.24% +23.39% +71.45%
06
霸菱韓國聯接基金 (美元) +7.14% +20.74% +40.44%
07
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 +7.08% +14.50% -1.86%
08
摩根南韓基金 (美元) +7.03% +15.45% +35.26%
09
聯博 - 國際科技基金 (美元) A +6.80% +17.40% +97.73%
10
亨德森遠見基金亞洲增長基金 (美元) A2 +5.96% +11.52% +26.97%
11
摩根台灣基金 (美元) +5.89% +13.24% +64.19%
12
惠理台灣基金 (美元) +5.82% +13.46% +83.11%
13
施羅德環球基金系列 -台灣股票 (美元) A類股份 累積單位 +5.49% +4.61% +45.49%
14
鄧普頓環球小型公司基金 (美元) A (每年派息) +5.35% +3.14% +28.63%
15
摩根太平洋科技基金 (美元) +5.27% +7.76% +28.10%
16
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) +5.10% -12.13% +25.41%
17
富達基金 - 德國基金 A股 - 歐元 +5.03% +30.40% +67.15%
18
貝萊德可持續能源基金 (美元) A2 +5.01% +3.97% +34.46%
19
法國巴黎L1基金美國增長股票基金經典資本類別(美元) +4.90% +7.59% +70.80%
20
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位 +4.71% +2.64% +30.62%
20大跌幅率基金
按表現排序
排名
基金名稱
1個月
1年
3年
01
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 -4.97% +37.83% +114.36%
02
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 -4.89% +32.22% +97.42%
03
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) C2 -2.59% -7.76% +25.79%
04
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2 -2.51% -6.58% +30.57%
05
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 -2.00% +1.94% +42.19%
06
摩根日本股票基金 (美元) -1.87% +13.89% +53.72%
07
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 -1.84% -3.44% +34.53%
08
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 -1.77% -2.68% +18.45%
09
安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 -1.77% -5.69% +20.92%
10
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 -1.71% -8.80% -9.28%
11
摩根環球天然資源基金 (歐元) A -1.56% -5.91% +8.70%
12
國泰君安大中華增長基金(港元) -1.35% +34.28% +10.23%
13
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 -1.15% +3.85% +34.57%
14
貝萊德日本靈活股票基金 (美元) C2 -1.12% -1.31% +46.18%
15
貝萊德日本靈活股票基金 (美元) A2 -1.07% -0.15% +51.67%
16
貝萊德日本靈活股票基金 (英鎊) A4 -1.07% -3.95% +32.32%
17
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) -0.97% +6.71% +50.98%
18
施羅德環球基金系列 - 環球城市股票 (美元) A類股份 累積單位 -0.88% +1.20% +5.15%
19
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 -0.78% -4.41% +1.21%
20
富蘭克林環球物業收益基金 (美元) A (累算) -0.66% +1.51% +5.97%
平均表現
+2.90% +8.81% +33.73%
平均表現
-1.47% +4.78% +28.41%
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