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富達基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 歐元
最新資產淨值價格
歐元
 
122.20
(更新 : 2025/06/20)
1個月回報
 
-0.49%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.03億
主題 一般
地域分佈 西班牙 / 葡萄牙
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
122.20 - 124.80
-1.05%
-0.98%
1個月
122.20 - 125.50
-0.49%
+1.00%
3個月
102.90 - 125.50
+6.72%
+2.49%
1年
95.56 - 125.50
+19.57%
+6.20%
3年
61.77 - 125.50
+77.98%
+25.65%
自發行以來
6.01 - 125.50
+1,933.28%
+409.77%
波幅
3年年度化波幅
11.26%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+27.50%
-11.60%
+5.80%
-6.70%
+19.80%
基金內容
按 巿場
 西班牙 (86.40%)
 葡萄牙 (8.80%)
 現金 (2.50%)
 美國 (2.10%)
 荷蘭 (0.10%)
按 行業
 非必需消費品 (20.90%)
 金融 (20.00%)
 公用事業 (18.40%)
 工業 (13.50%)
 主要消費品 (7.40%)
 通訊服務 (4.50%)
 房地產 (2.80%)
 資訊科技 (2.70%)
 現金 (2.50%)
 健康護理 (2.30%)
 能源 (1.80%)
 物料 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
IBERDROLA SA
公用事業
9.50%
AMADEUS IT GROUP SA
非必需消費品
8.90%
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA
非必需消費品
8.90%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA
⾦融
6.70%
FLUIDRA SA
工業
5.00%
REDEIA CORP SA
公用事業
4.60%
CELLNEX TELECOM SAU
通訊服務
4.50%
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA
金融
4.40%
BANKINTER SA
金融
4.30%
VISCOFAN SA
主要消費品
4.20%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根南韓基金 (美元) 82.45
+16.77%
+20.95%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 26.20
+16.55%
+25.18%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 59.92
+13.18%
+18.37%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 19.64
+11.40%
+3.98%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 25.77
+6.62%
+1.46%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根泰國基金 (美元) 144.44
-9.57%
-4.95%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 33.46
-7.21%
-6.06%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.14
-5.83%
+10.42%
富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算) 10.06
-5.18%
-3.36%
摩根東協基金 (美元) 161.65
-4.92%
+5.33%
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