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施羅德環球基金系列 -中東海灣(美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
16.23
(更新 : 2022/03/28)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.55千萬
主題 一般
地域分佈 中東
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.23 - 16.23
0.00%
+1.31%
1個月
16.23 - 16.23
0.00%
+1.14%
3個月
16.23 - 16.23
0.00%
+3.54%
1年
16.23 - 16.23
0.00%
+12.69%
3年
13.42 - 16.35
+20.41%
-1.78%
自發行以來
4.77 - 16.35
+62.28%
+385.80%
波幅
3年年度化波幅
4.71%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-3.70%
+13.50%
-7.22%
+11.51%
+4.06%
基金內容
按 巿場
 阿聯酋 (24.00%)
 沙特阿拉伯 (20.70%)
 卡塔爾 (18.80%)
 科威特 (12.40%)
 埃及 (8.50%)
 土耳其 (8.20%)
 流動資產 (3.30%)
 巴林 (2.10%)
 摩洛哥 (1.40%)
 阿曼 (0.50%)
按 行業
 金融 (49.50%)
 房地產 (15.50%)
 工業製造 (6.60%)
 通訊服務 (5.80%)
 原料 (5.50%)
 非必需消費品 (4.60%)
 能源 (4.20%)
 流動資產 (3.30%)
 基本消費品 (2.00%)
 健康護理 (1.80%)
 公用事業 (1.00%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (80.30%)
 流動資產 (16.70%)
 其他 (16.70%)
 英國 (1.10%)
 歐洲(英國除外)/中東 (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Qatar National Bank QPSC
8.30%
Saudi National Bank
6.10%
Emaar Properties PJSC
6.10%
First Abu Dhabi Bank PJSC
5.60%
Emirates NBD Bank PJSC
5.10%
National Bank of Kuwait SAKP
5.00%
Al Rajhi Bank
4.90%
Qatar Gas Transport Co Ltd
4.20%
Emaar Malls PJSC
3.10%
Commercial International Bank Egypt SAE
3.00%
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+8.21%
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+7.89%
+12.52%
摩根印度小型企業基金 (美元) 39.88
+7.41%
+13.72%
摩根太平洋科技基金 (美元) 92.97
+7.19%
+8.43%
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+6.78%
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-6.00%
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-5.92%
+0.91%
安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 19.96
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+1.41%
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