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施羅德環球基金系列 -中東海灣(美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
16.23
(更新 : 2022/03/28)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.55千萬
主題 一般
地域分佈 中東
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.23 - 16.23
0.00%
-2.57%
1個月
16.23 - 16.23
0.00%
-0.83%
3個月
16.23 - 16.23
0.00%
-1.42%
1年
16.23 - 16.23
0.00%
+9.41%
3年
14.71 - 16.35
+10.29%
-0.31%
自發行以來
4.77 - 16.35
+62.28%
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
4.04%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-3.70%
+13.50%
-7.22%
+11.51%
+4.06%
基金內容
按 巿場
 阿聯酋 (24.00%)
 沙特阿拉伯 (20.70%)
 卡塔爾 (18.80%)
 科威特 (12.40%)
 埃及 (8.50%)
 土耳其 (8.20%)
 流動資產 (3.30%)
 巴林 (2.10%)
 摩洛哥 (1.40%)
 阿曼 (0.50%)
按 行業
 金融 (49.50%)
 房地產 (15.50%)
 工業製造 (6.60%)
 通訊服務 (5.80%)
 原料 (5.50%)
 非必需消費品 (4.60%)
 能源 (4.20%)
 流動資產 (3.30%)
 基本消費品 (2.00%)
 健康護理 (1.80%)
 公用事業 (1.00%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (80.30%)
 流動資產 (16.70%)
 其他 (16.70%)
 英國 (1.10%)
 歐洲(英國除外)/中東 (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Qatar National Bank QPSC
8.30%
Saudi National Bank
6.10%
Emaar Properties PJSC
6.10%
First Abu Dhabi Bank PJSC
5.60%
Emirates NBD Bank PJSC
5.10%
National Bank of Kuwait SAKP
5.00%
Al Rajhi Bank
4.90%
Qatar Gas Transport Co Ltd
4.20%
Emaar Malls PJSC
3.10%
Commercial International Bank Egypt SAE
3.00%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 370.89
+6.84%
+19.25%
富達基金 – 可持續發展消費品牌基⾦ A股 - 歐元 101.00
+4.67%
+12.04%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 22.73
+4.32%
+2.93%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 242.62
+4.21%
-5.35%
富達基金 - 德國基金 A股 - 歐元 73.21
+4.15%
+7.19%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-11.29%
-19.39%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.79
-11.07%
-7.92%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,768.77
-10.28%
-16.34%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.88%
-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
-15.51%
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