维护费 |
托管人及执行人费用基金资产净值的首100,000,000美元:0.19%(请注意,在给予各股东至少一个月事先通知的前提下,部分费用可获调升至某指定许可最高水平。有关基金可能需应付的费用及收费、最高许可费用及其他须持续支付的费用详情,请參阅解释备忘錄内「费用及支出」部份。)。托管人及执行人费用基金资产净值的其後100,000,000美元:0.17%。托管人及执行人费用余额:0.16%。托管人及执行人费用为每月最低5,000美元。表现费:於表现期间内每股份资产净值高於每股份高水位的升值的15%。初始高水位定为10 港元。每个表现期与基金每个财政年度相对应。如须就某表现期向基金经理支付表现费,在该表现期的最後估值日,每股份的资产净值将定为下一个表现期的高水位。详情请參阅基金解释备忘錄内「管理费及表现费」部份。
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