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贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
43.77
(更新 : 2024/11/13)
1个月回报
 
-4.47%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
13.87亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
43.77 - 44.88
-2.32%
-2.35%
1个月
43.72 - 45.85
-4.47%
-3.56%
3个月
42.74 - 45.85
+2.39%
+3.66%
1年
37.67 - 46.00
+16.19%
+15.65%
3年
30.08 - 46.00
+1.55%
-5.37%
自发行以来
9.17 - 46.00
N/A
+396.67%
波幅
3年年度化波幅
15.90%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+15.28%
-19.39%
+27.23%
+8.69%
+26.84%
基金内容
按 巿场
 法国 (27.84%)
 德国 (26.40%)
 荷兰 (17.09%)
 意大利 (8.38%)
 西班牙 (4.28%)
 比利时 (3.71%)
 美国 (3.32%)
 英国 (2.91%)
 爱尔兰 (1.77%)
 丹麦 (1.41%)
按 行业
 工业 (33.10%)
 资讯科技 (20.26%)
 金融 (16.67%)
 非必需消费品 (14.65%)
 医疗保健 (5.59%)
 原材料 (3.32%)
 能源 (2.25%)
 基本消费品 (1.81%)
 现金及衍生产品 (1.21%)
 通讯 (1.14%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿欧元 (92.10%)
 中型股-20至100亿欧元 (6.70%)
 现金及衍生产品 (1.21%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASML HOLDING NV
8.72%
SAP SE
6.00%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
5.83%
SAFRAN SA
4.49%
UNICREDIT SPA
4.35%
SIEMENS AG
4.04%
MTU AERO ENGINES AG
3.73%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
3.62%
LINDE PLC
3.32%
ASM INTERNATIONAL NV
3.09%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 349.67
+8.69%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.32
+6.90%
+17.05%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+6.59%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+6.24%
+11.32%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 504.75
+4.82%
+10.35%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.95
-11.33%
-11.65%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.23
-9.16%
-7.16%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79
-8.53%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.48%
+0.54%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,055.75
-8.34%
+12.55%
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