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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 1,902.39 2025/04/14 N/A -5.98% -2.76% -7.17% -6.57% -8.26% +12.89% +34.71% +129.76% 10.21%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 15.53 2025/04/14 N/A -14.15% -14.58% -15.55% -17.44% -14.15% +12.13% +32.40% N/A 13.33%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 15.37 2025/04/14 N/A -14.61% -15.04% -15.78% -19.06% -15.50% +38.59% +84.51% N/A 16.10%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 12.09 2025/04/14 N/A -14.26% -14.80% -16.04% -17.76% -15.22% +8.04% +24.38% N/A 13.31%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 13.18 2025/04/14 N/A -11.90% -12.66% -12.48% -14.02% -13.46% +16.84% +30.75% N/A 11.42%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,487.00 2025/04/14 N/A -14.86% -15.58% -16.91% -19.64% -16.74% +32.29% +80.87% N/A 15.77%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 1,936.00 2025/04/14 N/A -14.98% -15.83% -17.44% -19.97% -17.79% +27.45% +69.97% N/A 15.75%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 17.15 2025/04/14 N/A -12.86% -8.14% -14.51% -12.54% -12.86% +14.87% +34.51% N/A 15.13%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 27.72 2025/04/14 N/A -14.63% -14.86% -15.41% -18.88% -14.58% +46.90% +101.02% N/A 16.22%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 13.35 2025/04/14 N/A -12.97% -8.44% -15.02% -12.92% -13.98% +10.70% +26.42% N/A 15.10%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 10,074.00 2025/04/14 0.37 -10.04% -9.54% -10.97% -14.19% -10.30% +20.49% +64.23% N/A 11.10%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +39.05% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 303.70 2025/04/14 0.06 -10.60% -11.28% -12.78% -13.67% -11.07% +16.14% +59.93% -69.63% 14.40%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 10.78 2025/04/14 N/A -3.92% +4.86% +2.96% +3.45% +6.84% +34.92% +55.33% N/A 14.08%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 22.59 2025/04/14 N/A -5.68% +1.85% -6.50% -2.08% -6.96% +16.80% +39.19% N/A 14.14%
摩根日本(日圆)基金 62,504.00 2025/04/14 0.00 -7.75% -7.39% -5.57% -10.01% +2.27% +31.41% +69.61% N/A 14.32%
摩根日本股票基金 (美元) 25.45 2025/04/14 -0.03 -4.75% +0.95% -3.78% -1.47% +9.79% +16.96% +25.12% +154.50% 16.59%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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