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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,020.04 2024/11/13 N/A -0.73% +5.88% -1.68% +4.88% +8.72% +0.24% +19.60% +143.97% 11.09%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.93 2024/11/13 N/A -2.50% +2.93% +1.64% +14.42% +18.82% +9.53% +40.85% N/A 11.47%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.95 2024/11/13 N/A -2.07% +4.60% -1.54% +21.37% +21.04% +40.67% +93.22% N/A 14.56%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.03 2024/11/13 N/A -2.64% +2.56% +1.01% +13.24% +17.31% +5.49% +32.36% N/A 11.47%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.67 2024/11/13 N/A -2.98% -0.20% -1.54% +9.64% +13.81% +6.38% +36.47% N/A 10.38%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,939.00 2024/11/13 N/A -2.29% +4.00% -1.51% +20.01% +19.18% +37.72% +93.23% N/A 14.13%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,300.00 2024/11/13 N/A -2.42% +3.70% -2.13% +18.74% +17.71% +32.64% +81.53% N/A 14.10%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 18.98 2024/11/13 N/A -5.48% -1.30% -0.52% +9.14% +16.09% +1.33% +35.57% N/A 14.30%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 32.28 2024/11/13 N/A -1.97% +5.01% -0.86% +22.83% +22.78% +50.28% +111.26% N/A 14.59%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 14.85 2024/11/13 N/A -5.59% -1.59% -1.20% +7.92% +14.58% -2.43% +27.36% N/A 14.27%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,322.00 2024/11/13 0.37 -0.03% +7.56% +1.67% +17.62% +20.06% +18.82% +50.66% N/A 10.85%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10.66% +19.77% +178.10% 3.77%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 346.20 2024/11/13 0.06 -2.23% +6.75% +1.55% +15.21% +13.81% +11.93% +63.15% -65.38% 14.97%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 10.24 2024/11/13 N/A -3.85% +3.85% +3.64% +13.90% +18.93% +6.56% +28.00% N/A 15.46%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 22.76 2024/11/13 N/A -4.33% -3.19% -1.94% +5.22% +14.89% -1.34% +26.94% N/A 15.03%
摩根日本(日圆)基金 66,953.00 2024/11/13 0.00 +0.10% +9.45% +9.53% +23.73% +27.39% +10.10% +76.28% N/A 16.14%
摩根日本股票基金 (美元) 25.26 2024/11/13 -0.03 -3.44% +3.82% +10.26% +12.97% +24.01% -19.50% +21.09% +152.60% 17.90%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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