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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 3,055.92 2026/02/24 N/A +6.78% +17.51% +23.86% +13.85% +54.07% +77.53% +59.77% +269.07% 9.66%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 22.40 2026/02/24 N/A +6.46% +13.99% +17.59% +12.96% +17.83% +61.04% +48.34% N/A 11.87%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 25.65 2026/02/24 N/A +6.12% +15.85% +26.29% +12.85% +38.20% +117.74% +117.19% N/A 13.72%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 17.25 2026/02/24 N/A +6.35% +13.64% +16.79% +12.75% +16.32% +55.13% +39.34% N/A 11.85%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 19.16 2026/02/24 N/A +7.16% +12.91% +18.86% +12.91% +23.69% +58.35% +48.99% N/A 10.90%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 4,113.00 2026/02/24 N/A +6.01% +15.60% +25.70% +12.72% +36.37% +105.75% +109.74% N/A 13.56%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 3,168.00 2026/02/24 N/A +5.88% +15.24% +24.87% +12.50% +34.64% +98.25% +97.14% N/A 13.55%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 26.37 2026/02/24 N/A +7.90% +16.42% +18.78% +12.84% +32.71% +79.75% +42.69% N/A 11.46%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 47.33 2026/02/24 N/A +6.41% +16.43% +27.78% +13.20% +41.37% +129.76% +139.77% N/A 13.82%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 20.31 2026/02/24 N/A +7.18% +16.06% +18.01% +12.65% +31.03% +73.15% +34.06% N/A 11.45%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 17,373.00 2026/02/24 0.37 +8.87% +18.84% +25.89% +14.63% +52.29% +110.33% +103.07% N/A 11.05%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.24% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 442.60 2026/02/24 0.06 +4.21% +12.56% +18.03% +8.96% +32.24% +66.83% +67.40% -55.74% 9.97%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 16.30 2026/02/24 N/A +7.10% +19.50% +18.80% +16.01% +46.85% +104.26% +75.65% N/A 11.45%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 31.26 2026/02/24 N/A +7.05% +16.55% +13.76% +11.72% +30.96% +68.34% +35.27% N/A 11.05%
摩根日本(日圆)基金 96,906.00 2026/02/24 0.00 +7.29% +13.20% +20.86% +14.51% +41.90% +111.09% +79.81% N/A 11.21%
摩根日本股票基金 (美元) 36.31 2026/02/24 -0.03 +8.52% +13.04% +13.82% +14.87% +35.22% +84.31% +21.03% +263.10% 11.30%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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