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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2
最新资产净值价格
日圆
 
2,020.04
(更新 : 2024/11/13)
1个月回报
 
-0.73%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
233.00亿
主题 中小企
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
2,020.04 - 2,034.58
-0.27%
-2.35%
1个月
1,960.33 - 2,049.36
-0.73%
-3.56%
3个月
1,907.82 - 2,052.76
+5.88%
+3.66%
1年
1,735.41 - 2,120.13
+8.72%
+15.65%
3年
1,581.40 - 2,120.13
+0.24%
-5.37%
自发行以来
381.48 - 2,187.03
+143.97%
+396.67%
波幅
3年年度化波幅
11.09%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
日圆
+3.40%
-10.28%
+13.88%
+14.84%
基金内容
按 行业
 工业 (31.60%)
 资讯科技 (17.10%)
 必需消费品 (14.80%)
 房地产 (9.60%)
 金融 (8.00%)
 可选消费品 (6.80%)
 通讯服务 (6.00%)
 原材料 (3.30%)
 其他 (1.90%)
 现金 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Maruzen Showa Unyu Co Ltd
4.80%
Life Corp
4.40%
Kandenko Co Ltd
4.10%
Tokyo Century Corp
4.00%
Nifco Inc/Japan
3.80%
NH Foods Ltd
3.80%
Tokyu Fudosan Holdings Corp
3.70%
JSB Co Ltd
3.70%
Hachijuni Bank Ltd/The
3.60%
Kakaku.com Inc
3.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 349.67
+8.69%
+20.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.32
+6.90%
+17.05%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+6.59%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+6.24%
+11.32%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 504.75
+4.82%
+10.35%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 62.95
-11.33%
-11.65%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.23
-9.16%
-7.16%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.79
-8.53%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.48%
+0.54%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,055.75
-8.34%
+12.55%
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