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贝莱德中国基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
16.80
(更新 : 2024/11/13)
1个月回报
 
-6.46%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
10.11亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.80 - 17.78
-5.51%
-2.35%
1个月
16.80 - 17.96
-6.46%
-3.56%
3个月
14.39 - 19.39
+12.53%
+3.66%
1年
13.22 - 19.39
+16.26%
+15.65%
3年
12.74 - 26.47
-36.05%
-5.37%
自发行以来
4.72 - 36.32
+68.00%
+396.67%
波幅
3年年度化波幅
23.75%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.14%
-31.45%
-14.97%
+46.61%
+16.52%
基金内容
按 巿场
 中国 (85.61%)
 台湾 (7.36%)
 其他 (4.78%)
 Funds (2.45%)
 香港 (1.09%)
按 行业
 非必需消费品 (39.27%)
 金融 (17.27%)
 通讯 (14.74%)
 资讯科技 (9.71%)
 工业 (4.61%)
 原材料 (4.57%)
 房地产 (2.75%)
 指数 (2.57%)
 基本消费品 (2.06%)
 公用事业 (1.90%)
 医疗保健 (1.37%)
 其他 (-0.86%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (90.70%)
 中型股-20至100亿美元 (8.05%)
 现金及衍生产品 (1.24%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
9.77%
TENCENT HOLDINGS LTD
9.68%
MEITUAN
8.18%
PDD HOLDINGS INC
6.30%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
5.83%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
4.58%
NETEASE INC
4.25%
BYD CO LTD
3.96%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
3.34%
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD
3.21%
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+6.90%
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+6.59%
+16.30%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.42
+6.24%
+11.32%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 504.75
+4.82%
+10.35%
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-8.53%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.48%
+0.54%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,055.75
-8.34%
+12.55%
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