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安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.96 2025/09/09 N/A +8.74% +14.30% +13.26% +28.96% +52.62% +9.69% -18.62% +119.86% 26.76%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 69.16 2025/09/09 N/A +8.69% +16.33% +12.91% +33.42% +52.76% +21.75% -10.81% +591.55% 27.46%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.51 2025/09/09 0.19 +5.02% +9.04% +3.07% +23.11% +42.53% +20.36% -11.59% +105.10% 24.69%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 500.52 2025/09/09 0.30 +7.29% +10.49% +13.20% +32.22% +55.60% +16.76% -19.24% N/A 24.68%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 75.81 2025/09/09 0.66 +6.10% +10.33% +13.01% +24.71% +45.06% +25.53% +15.46% +658.10% 23.14%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.79 2025/09/09 1.08 +6.22% +8.88% +5.72% +16.95% +38.67% +2.45% -19.57% +47.92% 28.31%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 195.95 2025/09/09 1.15 +8.19% +11.15% +10.88% +20.85% +41.49% +8.66% -6.69% +1,859.47% 24.79%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.35 2025/09/09 N/A +7.68% +12.89% +15.38% +33.36% +51.29% +15.94% -20.96% +93.50% 25.52%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 117.16 2025/09/09 N/A +8.32% +13.18% +8.34% +29.33% +44.50% +24.03% -9.47% N/A 24.20%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 77.60 2025/09/09 0.00 +8.64% +14.83% +10.09% +27.21% +51.62% +7.30% -19.77% N/A 28.20%
摩根中国入息基金 20.20 2025/09/09 N/A +1.87% +7.28% +6.09% +13.04% +21.39% +19.03% +10.26% +102.00% 11.90%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.02 2025/09/09 N/A -0.82% +0.88% +3.30% +4.99% -0.97% -4.11% -1.69% N/A 5.31%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.97 2025/09/09 N/A -0.49% +1.26% +2.02% +2.07% -0.21% +0.65% +0.84% N/A 2.05%
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