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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 30.16 2025/10/30 N/A -2.61% +14.55% +27.16% +34.32% +30.48% +49.95% -21.06% +129.01% 24.54%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 72.21 2025/10/30 N/A +0.17% +14.59% +29.15% +39.32% +33.13% +71.57% -11.84% +622.14% 25.43%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.66 2025/10/30 0.19 +1.26% +11.36% +23.28% +30.01% +27.34% +70.02% -12.73% +116.60% 22.50%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 521.36 2025/10/30 0.30 +0.70% +12.64% +24.41% +37.73% +36.34% +64.16% -21.63% N/A 23.66%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 78.06 2025/10/30 0.66 +0.58% +10.29% +22.10% +28.41% +25.00% +65.24% +20.04% +680.60% 22.53%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.10 2025/10/30 1.08 +1.28% +9.19% +16.12% +19.41% +14.17% +36.31% -24.16% +51.04% 27.14%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 198.92 2025/10/30 1.15 -1.36% +10.47% +19.74% +22.69% +19.85% +36.04% -11.24% +1,889.21% 23.08%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 20.22 2025/10/30 N/A +0.90% +13.21% +27.09% +39.35% +35.52% +65.87% -20.67% +102.20% 23.47%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 122.33 2025/10/30 N/A +0.47% +13.58% +24.32% +35.04% +31.38% +69.09% -11.85% N/A 22.03%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 81.32 2025/10/30 0.00 -1.70% +14.84% +26.63% +33.31% +28.63% +49.29% -23.54% N/A 26.22%
摩根中国入息基金 21.82 2025/10/30 N/A +3.02% +11.33% +20.22% +22.10% +20.82% +49.04% +16.31% +118.20% 12.46%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.64 2025/10/30 N/A +0.38% +0.10% +4.31% +5.69% +0.69% +2.47% -1.04% N/A 5.17%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.29 2025/10/30 N/A +0.08% -0.16% +1.94% +2.38% +0.69% +1.46% +0.75% N/A 1.96%
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