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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.35 2025/12/15 N/A -2.39% -4.80% +11.99% +26.26% +27.06% +6.40% -30.58% +115.27% 21.53%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 68.23 2025/12/15 N/A -3.99% -5.14% +13.88% +31.64% +32.29% +19.56% -20.44% +582.33% 21.60%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.33 2025/12/15 0.19 -4.33% -5.04% +9.07% +22.03% +23.29% +24.57% -22.93% +103.30% 20.28%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 494.94 2025/12/15 0.30 -1.40% -3.98% +9.02% +30.75% +31.62% +17.53% -28.43% N/A 20.96%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 75.51 2025/12/15 0.66 -5.28% -3.18% +9.24% +24.21% +23.34% +20.70% +9.74% +655.10% 19.43%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.80 2025/12/15 1.08 -2.88% -1.48% +10.03% +17.01% +15.86% -3.16% -29.11% +48.00% 21.72%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 199.52 2025/12/15 1.15 -0.89% +0.16% +13.89% +23.06% +23.52% +4.49% -17.76% +1,895.24% 19.82%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.58 2025/12/15 N/A -2.39% -2.30% +13.90% +34.94% +35.13% +18.74% -26.50% +95.80% 19.78%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 115.08 2025/12/15 N/A -3.10% -5.31% +11.71% +27.04% +27.54% +23.89% -20.64% N/A 18.95%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 77.33 2025/12/15 0.00 -2.88% -2.88% +14.58% +26.77% +26.83% +6.27% -33.80% N/A 23.50%
摩根中国入息基金 21.26 2025/12/04 N/A -2.48% +0.52% +12.79% +18.97% +19.91% +26.17% +7.27% +112.60% 10.90%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 94.34 2025/12/15 N/A +0.54% +0.98% +2.23% +6.48% +4.78% +0.32% -0.30% N/A 4.68%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.02 2025/12/15 N/A -0.20% -0.03% +1.24% +2.12% +1.33% +2.08% +1.70% N/A 1.82%
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