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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.17 2026/02/24 N/A +0.34% +2.06% +2.14% +1.30% +4.70% +22.01% +13.38% +181.71% 2.71%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.99 2026/02/24 N/A +0.30% +1.63% +3.04% +1.01% +6.61% +28.22% +18.42% +351.24% 3.94%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.80 2026/02/24 N/A -0.35% +0.98% +2.17% -0.31% +5.57% +4.61% -14.00% -41.95% 4.35%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.46 2026/02/24 1.50 +0.40% +1.77% +2.47% +1.50% +6.12% +0.40% -20.38% N/A 6.00%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.79 2026/02/24 N/A -0.17% +0.90% -0.34% +0.17% -0.34% +6.43% -14.98% N/A 3.82%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 42.83 2026/02/24 N/A -0.44% +0.49% -1.18% -0.07% -2.21% +1.44% -19.60% N/A 3.78%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 33.81 2026/02/24 1.30 +0.03% +2.02% +3.21% +0.74% +6.99% +28.95% +16.51% N/A 3.79%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.01 2026/02/24 N/A -0.17% +0.93% -0.33% +0.17% -0.17% +6.00% -14.99% N/A 3.70%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2026/02/24 N/A -0.25% +0.79% -0.13% 0.00% -0.13% +6.28% -13.30% N/A 4.03%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.18 2026/02/24 N/A -0.51% +0.38% -0.95% -0.29% -1.86% +1.50% -17.56% N/A 4.00%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2026/02/24 N/A -0.23% +0.82% 0.00% 0.00% 0.00% +5.77% -13.21% N/A 4.00%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.34 2026/02/24 N/A -0.17% +1.00% 0.00% +0.11% -0.11% +6.78% -11.21% N/A 4.04%
富兰克林欧元高息基金 5.14 2026/02/24 N/A -0.19% +0.29% -1.34% +0.29% -1.72% +2.19% -12.44% N/A 2.75%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.30 2026/02/24 N/A -0.38% +0.93% +0.19% +0.36% +0.57% +6.21% -11.07% -47.00% 4.02%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 62.66 2026/02/24 1.69 +0.46% +2.37% +2.93% +1.30% +7.31% +29.60% +20.74% +213.31% 4.02%
邓普顿环球高息基金 5.85 2026/02/24 N/A +0.34% +3.30% +4.28% +2.08% +7.34% +8.74% -16.19% N/A 4.98%
 
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