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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.38 2024/11/13 N/A +0.53% +2.06% +4.05% +4.76% +10.34% +4.39% +13.11% +163.82% 7.39%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.37 2024/11/13 N/A +0.22% +2.17% +5.09% +7.05% +13.12% +5.76% +13.68% +314.67% 7.71%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2024/11/13 N/A +0.56% +0.48% +2.22% +0.50% +4.73% -12.94% -19.04% -42.19% 6.55%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.61 2024/11/13 1.50 +0.40% +0.66% +1.33% +0.40% +5.55% -17.91% -17.73% N/A 7.88%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.79 2024/11/13 N/A -0.17% +0.87% +2.30% +2.30% +6.24% -13.32% -14.60% N/A 6.70%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.78 2024/11/13 N/A -0.18% +0.60% +1.51% +0.99% +4.86% -15.79% -16.59% N/A 6.56%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 30.98 2024/11/13 1.30 +0.42% +2.62% +5.70% +7.94% +13.40% +5.30% +17.44% N/A 6.64%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.02 2024/11/13 N/A 0.00% +1.01% +2.21% +2.21% +6.17% -12.75% -13.63% N/A 6.56%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.97 2024/11/13 N/A 0.00% +0.89% +2.31% +1.79% +5.84% -12.61% -14.02% N/A 6.57%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.94 2024/11/13 N/A -0.22% +0.38% +1.40% +0.47% +4.45% -14.69% -15.50% N/A 6.53%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.41 2024/11/13 N/A -0.23% +0.68% +2.08% +1.61% +5.76% -12.15% -12.85% N/A 6.64%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.50 2024/11/13 N/A -0.12% +0.74% +2.16% +1.91% +5.95% -11.37% -11.32% N/A 6.59%
富兰克林欧元高息基金 5.20 2024/11/13 N/A +0.19% +0.58% +1.36% +0.97% +4.63% -9.41% -12.75% N/A 6.57%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.28 2024/11/13 N/A -0.38% +0.38% +1.93% +0.96% +5.60% -10.20% -10.20% -47.20% 6.55%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.39 2024/11/13 1.69 +0.20% +3.40% +6.23% +8.15% +14.15% +7.43% +19.71% +186.96% 6.75%
邓普顿环球高息基金 5.49 2024/11/13 N/A -2.14% -1.79% -2.31% -2.66% +1.86% -18.18% -25.10% N/A 9.07%
 
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